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中欧纯债添利分级债券(166021)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.9960 2017-03-17
0.9961 最新估值
1.2110 累计净值

近3月:0.71% 近1年:-20.00% 成立日期:2013-11-28

基金经理:尹诚庸管理公司:中欧基金管理有限公司

基金规模:11.00亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-17 0.9960 1.2110 0.00%
2017-03-10 0.9960 1.2110 0.00%
2017-03-03 0.9960 1.2110 0.10%
2017-02-24 0.9950 1.2100 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  四季度,国内的流动性环境发生了巨大逆转,流动性成为主导市场价格的唯一关键因素。虽然我们在10月中旬已经转向谨慎,并且积极调整了持仓结构,在下跌中大幅跑赢了市场和行业,但是基金净值仍然无可避免地出现了明显回撤。在此,我们向所有的个人和机构投资者致以最诚挚的歉意。风,起于青萍之末。从11月开始,央行的公开市场操作投放的资金结构就出现了变化。日常公开市场操作投放的短期资金量开始减少,通过MLF补充的较长期资金占比明显增加。这一行为导致货币市场资金成本抬升,1周SHIBOR利率从季... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.20% 0.71% -13.09% -20.00% 0.61% 3.67%
同类平均 0.06% 0.11% 0.48% -1.05% 0.65% 0.19% 17.12%
沪深300指数 -0.56% -0.33% 4.67% 5.69% 6.98% 4.59% 246.20%
同类排名 1055/1528 416/1473 440/1343 1082/1085 819/819 269/1547 715/1547
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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