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中欧纯债添利A(166022)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0110 2017-03-24
1.0111 最新估值
1.1380 累计净值

近3月:0.90% 近1年:3.52% 成立日期:2013-11-28

基金经理:尹诚庸管理公司:中欧基金管理有限公司

基金规模:28.75亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 1.0110 1.1380 0.10%
2017-03-17 1.0100 1.1370 0.10%
2017-03-10 1.0090 1.1360 0.00%
2017-03-03 1.0090 1.1360 0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  四季度,国内的流动性环境发生了巨大逆转,流动性成为主导市场价格的唯一关键因素。虽然我们在10月中旬已经转向谨慎,并且积极调整了持仓结构,在下跌中大幅跑赢了市场和行业,但是基金净值仍然无可避免地出现了明显回撤。在此,我们向所有的个人和机构投资者致以最诚挚的歉意。风,起于青萍之末。从11月开始,央行的公开市场操作投放的资金结构就出现了变化。日常公开市场操作投放的短期资金量开始减少,通过MLF补充的较长期资金占比明显增加。这一行为导致货币市场资金成本抬升,1周SHIBOR利率从季... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.30% 0.90% 1.70% 3.52% 0.80% 14.62%
同类平均 0.09% 0.03% 0.60% -1.14% 0.48% 0.28% 17.06%
沪深300指数 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% 4.69% 246.52%
同类排名 472/1548 173/1478 323/1368 38/1106 80/829 208/1563 573/1563
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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基金名称 基金净值 增长率
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华商稳定增利债券A 1.5030 0.20%
新华双利债券C 1.0240 0.20%
新华双利债券A 1.0270 0.20%
华富恒富分级债券B 1.0470 0.19%
新华信用增益A 1.1030 0.18%
景顺长城四季金利债券A 1.1360 0.18%
新华信用增益C 1.1390 0.18%
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