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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-01 管理人:中欧基金... 基金经理:曹名长,卢博森
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2017-11-01
上市日期 2017-12-06
发行日期 2017-10-24
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 74.4059
募集资金(亿元) 74.4028
最新总份额(亿份) 74.4059
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理人 中欧基金管理有限公司
注册资本(亿元) 2.20
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
邮编 200120
公司电话 021-68609600
公司传真 021-33830351
基金经理 曹名长,卢博森
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票) 、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债的纯债部分、 央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等) 、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资类型 混合型
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基金简称 最新净值 增长率
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