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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-01 管理人:中欧基金... 基金经理:曹名长,卢博森
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 1084238860.65 -1298246187.24 -27284109.52
其中:股票 72935110.11 254493886.13 187793207.10
债券 337019.99 6655106.55 5473615.13
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00
股利 109862147.54 172207251.65 119050464.57
公允价值变动收益 900723363.31 -1751248719.62 -359088581.33
利息合计 381219.70 19646288.05 19487185.01
其中:存款利息收入 293538.35 1199860.70 1052118.03
债券利息收入 16311.17 3906951.01 3896922.15
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 71370.18 14539476.34 14538144.83
其他收入 0.00 0.00 0.00
收入合计 1084238860.65 -1298246187.24 -27284109.52
管理费 51981931.35 106947298.90 56194881.46
托管费 8663655.27 17824549.89 9365813.65
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 6570904.87 13374647.79 7902620.75
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 185218.72 450550.18 199361.57
费用合计 67401764.07 138597057.35 73662677.43
利润总额 1016837096.58 -1436843244.59 -100946786.95
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