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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-01 管理人:中欧基金... 基金经理:曹名长,卢博森
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 744,059.2278 0.0000 -- 744,059.2278 0.00% 690,392.8572 691,599.3463
2019-03-31 744,059.2278 0.0000 -- 744,059.2278 0.00% 765,758.7661 776,695.0840
2018-12-31 744,059.2278 0.0000 -- 744,059.2278 0.00% 606,353.3528 607,709.8825
2018-09-30 744,059.2278 0.0000 -- 744,059.2278 0.00% 696,193.3529 697,514.3748
2018-03-31 744,059.2278 -- -- 744,059.2278 0.00% 742,502.7389 744,760.1153
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