基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧恒利三年定期开放混合 > 资产配置

中欧恒利三年定期开放混合(166024)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-01 管理人:中欧基金... 基金经理:曹名长,卢博森
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 6,903,928,572.35 7,080,370,624.26 7,657,587,661.24 6,063,533,527.68
股票市值(元) 6,853,289,372.97 7,031,390,552.07 7,537,523,091.25 6,055,147,702.09
股票投资占总资产比例(%) 99.09 99.07 97.05 99.64
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,442,858.76 19,129,369.37 18,021,680.09 6,169,047.34
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.27 0.23 0.10
债券市值(不含国债)(元) 18,610,853.40 28,035,603.90 1,941,213.60 1,566,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.27 0.40 0.02 0.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈