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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.9660 2017-09-22
0.9657 最新估值
1.1150 累计净值

近3月:1.26% 近1年:-- 成立日期:2016-12-27

基金经理:孔学峰管理公司:信达澳银基金管理有限公司

基金规模:2.52亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 0.9660 1.1150 0.00%
2017-09-21 0.9660 1.1150 -0.10%
2017-09-20 0.9670 1.1160 0.00%
2017-09-19 0.9670 1.1160 -0.21%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度,经济整体较为平稳,CPI处于低位,PPI延续回落走势。影响债券市场的主要因素在于监管和去杠杆政策。银监及证监会于4月中下旬密集出台各项监管政策,政策主要针对同业及银行委外,包括相应业务的自查及整改。政策出台的密度及力度均超市场预期,债券市场在4-5月出现大幅调整。但在6月监管有所缓和,季末央行保持了流动性的稳定,市场一致的悲观预期得到修正,债券市场收益率在6月下行明显,收益率曲线呈陡峭化。权益类市场也出现一定幅度的反弹。
  期间,本基金维持较短的久期和低杠杆策略,并积... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 0.10% 1.26% 1.58% -- 1.26% 1.58%
同类平均 -0.02% 1.70% 4.56% 4.00% 5.11% 6.07% 80.63%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 139/212 179/208 142/199 122/185 --/155 155/215 173/215
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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