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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.18%
1.1090 2017-01-17
1.1102 最新估值
1.2410 累计净值

近3月:-0.18% 近1年:6.24% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.54亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-17 1.1090 1.2410 0.18%
2017-01-16 1.1070 1.2390 0.00%
2017-01-13 1.1070 1.2390 0.09%
2017-01-12 1.1060 1.2380 -0.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2016年 9月 30日为止,报告期内本基金份额净值增长率为 4.79%,业绩比较基准收益率为 3.01%,基金净值增长率低于业绩比较基准 1.78%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.80% -1.50% -0.18% -0.01% 6.24% -0.45% 24.57%
同类平均 -3.02% -2.38% -3.27% -3.80% 7.16% -1.73% 11.10%
沪深300指数 -0.95% -0.59% 1.48% 1.53% 6.66% 0.49% 232.64%
同类排名 70/457 176/452 135/437 133/421 205/392 144/457 113/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
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国投创业成长B 0.3320 6.07%
富国移动互联网B 0.2960 5.71%
工银中证传媒B 0.3554 5.68%
申万菱信B 0.5152 5.08%
富国创业板B 0.6780 4.63%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5460 4.60%
鹏华创业板分级B 0.7340 4.56%
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