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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0030
-0.26%
1.1360 2017-03-28
1.1356 最新估值
1.2680 累计净值

近3月:2.34% 近1年:7.61% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.25亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-28 1.1360 1.2680 -0.26%
2017-03-27 1.1390 1.2710 -0.26%
2017-03-24 1.1420 1.2740 0.79%
2017-03-23 1.1330 1.2650 0.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,浙商沪深 300指数分级 2016年第 4季度报告实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了应对,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2016年 12月 31日为止,报告期内本基金份额净值增长率为 0.99%,业... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.62% 2.34% 3.63% 7.61% 1.97% 27.60%
同类平均 -0.21% 1.25% 4.52% 4.60% 10.34% 4.31% 17.49%
沪深300指数 0.10% 0.49% 5.09% 7.39% 9.47% 4.83% 246.98%
同类排名 141/473 291/470 347/456 243/433 258/411 364/473 132/473
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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