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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
--
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1.1450 2017-05-24
1.1445 最新估值
1.2770 累计净值

近3月:0.88% 近1年:12.24% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:2.25亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 1.1450 1.2770 0.00%
2017-05-23 1.1450 1.2770 0.62%
2017-05-22 1.1380 1.2700 0.26%
2017-05-19 1.1350 1.2670 0.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,报告期内本基金份额净值增长率为2.67%,业绩比较基准收益率为4.20%,基金净值增长率低于业... 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.88% 1.06% 0.88% -2.82% 12.24% 2.78% 28.61%
同类平均 -1.68% -2.05% -4.27% -5.78% 7.99% -0.98% 11.52%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.43% -1.85% 11.77% 3.45% 242.42%
同类排名 52/487 85/482 91/468 174/445 153/412 158/487 114/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银环保B 0.3973 4.20%
融通军工B 0.2820 2.92%
富国创业板B 0.5790 2.84%
申万环保B 0.7715 2.70%
鹏华创业板分级B 0.6300 2.44%
交银新能源B 0.4230 2.42%
新华中证环保产业指数分级B 1.0850 2.26%
鹏华环保B 1.1110 2.21%
华宝医疗B 0.7807 2.19%
建信网金融分级B 0.3070 2.06%
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今日应大举买入!!对于价值...119.40.43. 0/3572013-02-20