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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.50%
1.3800 2017-12-14
1.3793 最新估值
1.5120 累计净值

近3月:6.32% 近1年:22.53% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:2.57亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 1.3800 1.5120 -0.50%
2017-12-13 1.3870 1.5190 0.80%
2017-12-12 1.3760 1.5080 -1.15%
2017-12-11 1.3920 1.5240 1.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.308元;本报告期基金份额净值增长率为6.60%,业绩比较基准收益... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.36% -1.08% 5.39% 15.92% 22.84% 23.93% 55.07%
同类平均 0.23% -3.24% 0.70% 9.81% 13.23% 11.31% 25.38%
沪深300指数 -0.56% -2.28% 3.90% 12.81% 19.17% 20.26% 298.09%
同类排名 364/527 61/518 114/503 98/460 110/413 105/530 88/530
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 --
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