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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0090
-0.79%
1.1330 2017-04-24
1.1322 最新估值
1.2650 累计净值

近3月:1.16% 近1年:7.32% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:2.25亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-24 1.1330 1.2650 -0.79%
2017-04-21 1.1420 1.2740 0.26%
2017-04-20 1.1390 1.2710 0.44%
2017-04-19 1.1340 1.2660 -0.44%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,报告期内本基金份额净值增长率为2.67%,业绩比较基准收益率为4.20%,基金净值增长率低于业... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.96% -0.79% 1.16% -0.67% 7.32% 1.71% 27.26%
同类平均 -1.46% -1.76% 3.81% 0.11% 9.35% 2.67% 15.60%
沪深300指数 -1.40% -1.67% 1.99% 1.89% 8.07% 3.66% 243.13%
同类排名 133/482 96/477 313/462 197/435 212/411 241/482 127/482
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-14 -- 2017-03-31 --
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