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浙商沪深300指数分级(166802)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0080
0.56%
1.4380 2018-01-18
1.4373 最新估值
1.5930 累计净值

近3月:8.58% 近1年:31.31% 成立日期:2012-05-07

基金经理:查晓磊管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:2.57亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.4380 1.5930 0.56%
2018-01-17 1.4300 1.5850 0.21%
2018-01-16 1.4270 1.5820 0.56%
2018-01-15 1.4190 1.5740 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平,实现基金约定的投资策略,达到相应的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.308元;本报告期基金份额净值增长率为6.60%,业绩比较基准收益... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.84% 6.52% 8.58% 17.38% 31.31% 5.60% 65.54%
同类平均 -0.52% 3.47% 1.90% 11.61% 18.70% 2.43% 29.36%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 80/562 144/560 107/542 115/506 107/453 124/565 81/565
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华高铁B 0.4550 4.60%
中融钢铁B 0.8280 4.41%
华安中证银行B份额 0.8955 4.35%
中融银行B 0.9480 4.18%
鹏华银行B 1.0660 3.90%
博时银行B 1.1906 3.78%
易方达银行B 1.0734 3.77%
招商中证银行B 1.2140 3.76%
鹏华钢铁B 1.1010 3.57%
富国银行B 1.2560 3.46%
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今日应大举买入!!对于价值...119.40.43. 0/4382013-02-20