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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-19 2017-12-31
投资收益合计 -94355465.59 -51714235.49 -4598292.21 -243228412.11
其中:股票 -236188374.31 -60709609.41 -120750212.66 -61365813.80
债券 922879.81 2683.03 920196.78 73652.19
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4712487.56 2816207.13 -- 4834259.48
公允价值变动收益 131904724.71 3248773.29 114444615.24 -196220738.98
利息合计 2362001.64 1061375.34 787108.43 9450229.00
其中:存款利息收入 526105.79 366660.38 52194.53 477511.21
债券利息收入 480424.36 73631.43 525.94 290787.18
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1355471.49 621083.53 734387.96 8681930.61
其他收入 1930815.00 1866335.13 -- --
收入合计 -94355465.59 -51714235.49 -4598292.21 -243228412.11
管理费 5918876.18 2966646.56 827828.20 18268920.49
托管费 986479.42 494441.11 137971.37 3044820.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2804943.67 1366083.45 725489.92 321738.33
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 357230.40 172370.92 28820.38 387200.00
费用合计 10068992.21 4999542.04 1720109.87 22022678.88
利润总额 -104424457.80 -56713777.53 -6318402.08 -265251090.99
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