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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.7818 0.0024 0.2851 3.4991 -7.48% 2.4548 2.4685
2019-03-31 4.0754 0.0030 0.2966 3.7818 -7.20% 2.7272 2.7463
2018-12-31 4.3561 0.0015 0.2822 4.0754 -6.44% 2.4060 2.4246
2018-09-30 4.6272 0.0016 0.2727 4.3561 -5.86% 2.9205 2.9365
2018-06-30 5.2422 0.0029 0.6179 4.6272 -11.73% 3.1747 3.1971
2018-03-31 13.1888 0.0074 7.9540 5.2422 -60.25% 3.9433 3.9735
2018-01-19 13.1888 -- -- 13.1888 0.00% 10.4691 10.4851
2017-12-31 13.1888 -- -- 13.1888 0.00% 10.5322 10.5521
2017-09-30 13.1888 -- -- 13.1888 0.00% 12.0101 12.0302
2017-06-30 13.1888 -- -- 13.1888 0.00% 11.7723 11.7907
2016-09-30 0.0000 0.0000 0.0000 13.1888 % 13.2004 14.2301
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