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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-19 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33937474.33 18979140.39 720697537.93 16653973.47
交易性金融资产 194163009.59 295511201.96 257544274.09 670134757.58
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 174009009.59 295511201.96 257544274.09 657612444.98
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20154000.00 -- -- 12522312.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 911926.61 2547129.48 2767845.18 3620255.92
存出保证金 163710.99 517799.93 76395.66 15975.65
应收证券交易清算款 12827748.36 2146200.40 17125493.70 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 452049.69 12036.48 301241.94 461262.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1396.57 998.50 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 50000275.00 364323593.98
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 242457316.14 319714507.14 1048513063.50 1055209818.78
应付基金管理费 318120.13 414412.90 827828.20 1406995.53
应付基金托管费 53020.03 69068.83 137971.37 234499.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 332487.56 464520.00 432244.96 142423.06
应付证券交易清算款 -- 682969.03 -- 12000.27
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 889091.88 427458.11 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3812.26 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260000.00 182811.89 209520.38 190000.00
负债总值 1856531.86 2241240.76 1607564.91 1985918.11
实收基金 407539314.39 462721029.60 1318879411.68 1318879411.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -166938530.11 -145247763.22 -271973913.09 -265655511.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 240600784.28 317473266.38 1046905498.59 1053223900.67
负债及持有人权益合计 242457316.14 319714507.14 1048513063.50 1055209818.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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