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平安鼎越灵活配置混合(167002)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-19 2018-06-19
投资收益合计 -5751625.20 -21516.07 -11562530.55 -11562530.55
其中:股票 -9381632.75 -422144.91 -48150517.58 -48150517.58
债券 -145810.42 -- -1101142.45 -1101142.45
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 402505.51 74700.86 646954.23 646954.23
公允价值变动收益 3075769.23 299667.21 25842152.62 25842152.62
利息合计 287019.69 26260.77 11193049.95 11193049.95
其中:存款利息收入 66500.75 6311.88 104862.68 104862.68
债券利息收入 208395.65 19948.89 10515993.64 10515993.64
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 12123.29 -- 572193.63 572193.63
其他收入 10523.54 -- 6972.68 6972.68
收入合计 -5751625.20 -21516.07 -11562530.55 -11562530.55
管理费 582112.90 39836.32 3828932.58 3828932.58
托管费 97018.78 6639.39 638155.45 638155.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 219423.25 7450.03 317595.91 317595.91
利息支出 -- -- 405805.51 405805.51
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 405805.51 405805.51
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 151099.75 11133.34 189251.52 189251.52
费用合计 1050405.00 65130.92 5417537.05 5417537.05
利润总额 -6802030.20 -86646.99 -16980067.60 -16980067.60
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