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平安鼎越灵活配置混合(167002)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-19 2018-06-19
现金 -- -- -- --
银行存款 9687542.50 6926164.95 12736629.96 12736629.96
交易性金融资产 47992595.72 71644945.18 72673884.88 72673884.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 47992595.72 53075918.18 54110265.18 54110265.18
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 18569027.00 18563619.70 18563619.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 330495.29 9383811.90 9383811.90 9383811.90
存出保证金 29148.42 35358.62 35358.62 35358.62
应收证券交易清算款 2536288.68 128889.51 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2173.44 446074.70 516396.12 516396.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 60578244.05 88565244.86 95346081.48 95346081.48
应付基金管理费 79864.55 127695.03 87858.71 87858.71
应付基金托管费 13310.76 21282.51 14643.12 14643.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 121291.25 147047.93 143125.44 143125.44
应付证券交易清算款 -- -- 2000186.45 2000186.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 4756105.05 4756105.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 4926.23 4926.23 4926.23 4926.23
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 2668.89 1998.43 1998.43
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 232000.00 172643.91 161610.70 161610.70
负债总值 451392.79 476264.50 7170454.13 7170454.13
实收基金 76905231.65 102143902.09 102143902.09 102143902.09
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -16778380.39 -14054921.73 -13968274.74 -13968274.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 60126851.26 88088980.36 88175627.35 88175627.35
负债及持有人权益合计 60578244.05 88565244.86 95346081.48 95346081.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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