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平安鼎越灵活配置混合(167002)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,134,272.89 62,379,535.39 60,126,851.26 70,471,737.61
股票市值(元) 43,474,646.20 57,637,966.64 47,992,595.72 52,234,595.23
股票投资占总资产比例(%) 82.85 87.04 79.22 73.43
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,618,760.07 48,653.39 2,567,610.54 170,098.04
其他资产占总资产比例(%) 8.80 0.07 4.24 0.24
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- 3,854,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- 5.42
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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