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方正富邦中证保险主题指数分级(167301)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0040
0.33%
1.2240 2017-09-22
1.2277 最新估值
1.2620 累计净值

近3月:10.87% 近1年:28.17% 成立日期:2015-07-31

基金经理:沈毅管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:2.47亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.2240 1.2620 0.33%
2017-09-21 1.2200 1.2580 1.08%
2017-09-20 1.2070 1.2440 -0.74%
2017-09-19 1.2160 1.2530 0.33%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  保险分级基金在2017年第二季度进行了较大的持仓调整,降低了周期类股票的持有比例,增加了部分新的保险概念类股票的持仓,该调整主要是针对中证保险。 ??概念指数在2016年底进行的指数成分股调整进行的。预计该次调整带来的交易成本的影响不具有持续性。
   报告期内基金的业绩表现
  截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.123元。本报告期本基金份额净值增长率15.30%,同期业绩比较基准增长率19.96%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.58% 0.58% 10.87% 27.90% 28.17% 27.10% 26.38%
同类平均 -0.00% 2.99% 8.23% 7.08% 10.16% 10.80% 23.27%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 97/538 478/521 103/499 5/473 33/428 32/540 174/540
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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