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方正富邦中证保险主题指数分级(167301)

开放式股票型 高风险
单位净值:
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1.0030 2017-02-21
1.0025 最新估值
1.0360 累计净值

近3月:-0.08% 近1年:20.72% 成立日期:2015-07-31

基金经理:沈毅管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:2.40亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-21 1.0030 1.0360 0.00%
2017-02-20 1.0030 1.0360 1.01%
2017-02-17 0.9930 1.0250 -0.30%
2017-02-16 0.9960 1.0280 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  2016年四季度,美国大选出人意料的结果,强化了市场本来就有的加息预期,美元持续走强,全球流动性趋紧,债券市场进入快速调整期。国内市场受到美元走强的影响,流动性同样受到冲击。另外,银行表外资产在新规要求下,持续回表,对于流动性的影响也持续负面。债券市场的调整,叠加年末效应,使得保险这一原本的强势股有所调整,我们在11月底12月初也适当调整了组合,使得基金净值取得了超越投资基准的表现。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2016年12月31日,本基金份额净值为0.963元。本报告期本基金... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.30% 0.91% 3.03% 6.45% 20.72% 4.15% 3.56%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 273/465 450/463 86/446 55/428 85/404 167/465 231/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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