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方正富邦中证保险主题指数分级(167301)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0180
-1.48%
1.1960 2017-07-21
1.1803 最新估值
1.2330 累计净值

近3月:25.50% 近1年:30.87% 成立日期:2015-07-31

基金经理:沈毅管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:2.47亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 1.1960 1.2330 -1.48%
2017-07-20 1.2140 1.2510 0.33%
2017-07-19 1.2100 1.2470 0.50%
2017-07-18 1.2040 1.2410 -0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  保险分级基金在2017年第二季度进行了较大的持仓调整,降低了周期类股票的持有比例,增加了部分新的保险概念类股票的持仓,该调整主要是针对中证保险。 ??概念指数在2016年底进行的指数成分股调整进行的。预计该次调整带来的交易成本的影响不具有持续性。
   报告期内基金的业绩表现
  截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.123元。本报告期本基金份额净值增长率15.30%,同期业绩比较基准增长率19.96%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.59% 9.83% 25.50% 20.32% 30.87% 24.20% 23.49%
同类平均 0.25% 2.27% 3.34% 7.33% 4.68% 6.04% 18.97%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 235/511 25/502 1/481 31/461 12/418 19/512 160/512
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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