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安信宝利(LOF)(167501)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.1110 2017-12-14
1.1110 最新估值
1.3120 累计净值

近3月:0.09% 近1年:1.83% 成立日期:2013-07-24

基金经理:庄园管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:5.99亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 1.1110 1.3120 0.00%
2017-12-13 1.1110 1.3120 0.00%
2017-12-12 1.1110 1.3120 0.00%
2017-12-11 1.1110 1.3120 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  利率债方面,整个三季度,10年国债收益率一直维持在一个狭小的区间内振荡。资金面较为紧张,R007一直处于相对高位,三季度R007均值录得3.45%,高于前值3.35%。期限利差走扩,三季度10年国债和1年国债利差均值录得0.20%,高于前0.17%;信用利差收窄,三季度5年AA中票和5年国债利差均值录得1.69%,低于前值1.91%。
  信用债方面,年初至今,中票短融收益率走势震荡向上。中票短融收益率在1至5月走高,在5月达到高点后开始走低,分时段来看,收益率在4、5月份的上行幅度要明显比一季度陡峭,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.00% 0.09% 2.49% 2.30% 2.21% 11.10%
同类平均 0.24% -2.12% 0.06% 5.20% 7.83% 5.85% 78.78%
沪深300指数 -0.56% -2.28% 3.90% 12.81% 19.17% 20.26% 298.09%
同类排名 120/229 30/219 100/211 104/198 103/167 111/229 147/229
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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