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安信一带一路分级(167503)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0000
0.00%
0.8040 2017-07-27
0.8038 最新估值
0.4750 累计净值

近3月:-0.12% 近1年:15.91% 成立日期:2015-05-14

基金经理:龙川管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-27 0.8040 0.4750 0.00%
2017-07-26 0.8040 0.4750 -0.25%
2017-07-25 0.8060 0.4770 -0.74%
2017-07-24 0.8120 0.4830 0.37%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度沪深300、上证综指和创业板指数涨幅分别为6.1%、0.93%和-4.68%,同期安信中证一带一路分级基金涨幅为-4.93%。
  安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略,量化及人工管理相结合的投资方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内,本基金未遇到大额申购赎回事件,较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.790元;本报告期基金份额净值增长率为-4.93%,业绩比较基准收... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.62% 1.90% -0.25% 1.77% 15.26% 3.74% -46.55%
同类平均 0.52% 2.01% 4.54% 6.49% 7.55% 6.54% 19.51%
沪深300指数 -0.18% 2.08% 8.20% 9.86% 15.55% 12.44% 272.19%
同类排名 482/512 268/503 371/482 331/464 138/422 308/512 498/512
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 1.7320 7.18%
鹏华酒分级B 1.2200 6.36%
富国新能源汽车B 0.7270 4.76%
信诚中证800有色指数分级B 1.4510 4.61%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0586 4.53%
招商中证白酒指数分级 1.3800 4.39%
中融钢铁B 0.7520 4.30%
有色B 1.3208 4.01%
交银新能源B 0.6010 3.80%
中融煤炭B 0.6610 3.77%
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