金融界首页>基金频道>基金档案>安信一带一路分级(167503)
加入自选基金吧

安信一带一路分级(167503)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0080
-0.98%
0.8120 2017-11-17
0.8116 最新估值
0.4830 累计净值

近3月:1.88% 近1年:2.43% 成立日期:2015-05-14

基金经理:龙川管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:8.26亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 0.8120 0.4830 -0.98%
2017-11-16 0.8200 0.4910 0.00%
2017-11-15 0.8200 0.4910 -1.32%
2017-11-14 0.8310 0.5020 -0.60%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度沪深300、上证综指和创业板指数涨幅分别为4.63%,4.90%和2.69%,同期安信一带一路分级基金涨幅为1.27%。
  安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略,量化及人工管理相结合的投资方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内,本基金未遇到大额申购赎回事件,较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.800元;本报告期基金份额净值增长率为1.27%,业绩比较... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.40% 0.62% 1.88% 4.77% 2.43% 4.77% -46.01%
同类平均 -2.00% 1.27% 6.32% 14.24% 10.49% 14.10% 27.20%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 312/553 320/545 379/519 405/489 288/440 388/553 542/553
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.7570 6.68%
中融银行B 0.8090 6.31%
易方达银行B 0.9163 5.91%
博时银行B 1.0233 5.72%
鹏华银行B 0.9240 5.72%
招商中证银行B 1.0440 5.56%
富国银行B 1.1010 5.16%
长盛中证金融地产B 0.7100 5.03%
信诚中证800金融指数B 1.1470 4.56%
券商B 0.3960 3.94%
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
安信一带一路分级(167503)...基金评级 0/3122016-02-15
安信一带一路分级(167503)...基金评级 0/2502016-02-15
安信一带一路分级多空调查...每日预测 0/3422016-02-15