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安信一带一路分级(167503)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.87%
0.7950 2017-09-25
0.7969 最新估值
0.4660 累计净值

近3月:2.58% 近1年:11.34% 成立日期:2015-05-14

基金经理:龙川管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:12.45亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-25 0.7950 0.4660 -0.87%
2017-09-22 0.8020 0.4730 -0.12%
2017-09-21 0.8030 0.4740 -0.37%
2017-09-20 0.8060 0.4770 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度沪深300、上证综指和创业板指数涨幅分别为6.1%、0.93%和-4.68%,同期安信中证一带一路分级基金涨幅为-4.93%。
  安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略,量化及人工管理相结合的投资方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内,本基金未遇到大额申购赎回事件,较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.790元;本报告期基金份额净值增长率为-4.93%,业绩比较基准收... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.85% -0.38% 2.58% -6.03% 11.34% 2.58% -47.14%
同类平均 -1.38% 1.84% 6.74% 5.48% 9.73% 10.18% 22.83%
沪深300指数 -0.66% 0.58% 5.38% 9.40% 16.55% 15.34% 281.78%
同类排名 325/529 469/522 416/499 422/474 200/428 395/529 519/529
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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