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安信一带一路分级(167503)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0080
1.04%
0.7800 2018-01-16
0.7800 最新估值
0.4740 累计净值

近3月:-0.50% 近1年:3.87% 成立日期:2015-05-14

基金经理:龙川管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:8.26亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 0.7800 0.4740 1.04%
2018-01-15 0.7720 0.4660 -1.66%
2018-01-12 0.7850 0.4790 -0.63%
2018-01-11 0.7900 0.4840 -0.50%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度沪深300、上证综指和创业板指数涨幅分别为4.63%,4.90%和2.69%,同期安信一带一路分级基金涨幅为1.27%。
  安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略,量化及人工管理相结合的投资方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内,本基金未遇到大额申购赎回事件,较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.800元;本报告期基金份额净值增长率为1.27%,业绩比较... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.89% 1.96% -0.50% 0.37% 3.87% 1.04% -46.62%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 388/568 354/564 336/546 428/509 368/457 372/569 557/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 0.8560 15.68%
国泰房地产B 0.8633 13.86%
鹏华中证800地产指数分级B 1.7160 10.14%
券商B 0.3240 9.46%
招商沪深300地产等权重指数分级 0.9300 6.65%
鹏华中证800地产指数分级 1.3590 6.17%
国泰国证房地产行业指数分级 0.9327 5.98%
鹏华证券B 0.7410 5.71%
南方中证全指房地产ETF 1.1347 5.47%
招商300高贝塔B 0.3860 5.46%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
安信一带一路B 0.5560 2.96%
安信新常态股票 1.4450 1.76%
安信优势增长混合A 1.6275 1.66%
安信优势增长混合C 1.6227 1.66%
安信一带一路分级 0.7800 1.04%
安信沪深300增强C 1.3379 1.00%
安信沪深300增强A 1.3429 0.99%
安信灵活配置混合 1.1610 0.96%
安信新起点混合C 1.1397 0.83%
安信新起点混合A 1.1459 0.83%
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