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安信中短利率债(LOF)A(167504)

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基金公告

安信中短利率债:2020年第一次分红的公告

公告日期:2020-04-10

               关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2020 年第一次分红的公告




关于安信中短利率债债券型证券投资基金
    (LOF)2020 年第一次分红的公告




          公告送出日期:2020 年 4 月 10 日




                     第 1 页 共4 页
                                 关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2020 年第一次分红的公告




1.   公告基本信息
 基金名称                                              安信中短利率债债券型证券投资基金
                                                       (LOF)
 基金简称                                              安信中短利率债(LOF)
 基金主代码                                            167504
 基金合同生效日                                        2019 年 6 月 26 日
 基金管理人名称                                        安信基金管理有限责任公司
 基金托管人名称                                        杭州银行股份有限公司
 公告依据                                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                                                       开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
                                                       开募集证券投资基金信息披露管理办
                                                       法》、《安信中短利率债债券型证券投资基
                                                       金(LOF)基金合同》、《安信中短利率债债
                                                       券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
 收益分配基准日                                        2020 年 3 月 31 日
 有关年度分红次数的说明                                本次分红为 2020 年第一次分红
                                                       安信中短利率债       安信中短利率债
 下属分级基金的基金简称
                                                       (LOF)A               (LOF)C
 下属分级基金的交易代码                                167504               167505
                            基准日下属分级基金份
                                                       1.0181               1.0181
                            额净值(单位:元)
                            基准日下属分级基金可
                                                   6,549,576.97             1,605,839.80
 截止基准日下属分级基       供分配利润(单位:元)
 金的相关指标               截止基准日按照基金合
                            同约定的分红比例计算
                                                       5,239,661.58         1,284,671.84
                            的应分配金额(单位:
                            元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
                                                       0.106                0.106
 份额)
注:1、根据本基金合同规定,每份基金份额每次分配比例,不得低于该次可供分配利润的 80%。

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.   与分红相关的其他信息
 权益登记日                       2020 年 4 月 14 日
 除息日                           2020 年 4 月 15 日(场内)       2020 年 4 月 14 日(场外)
 现金红利发放日                   2020 年 4 月 16 日
 分红对象                         权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                  选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 4 月 14 日除
 红利再投资相关事项的说明
                                  息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2020 年 4 月 15
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                                关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2020 年第一次分红的公告


                                日直接计入其基金账户,2020 年 4 月 16 日起投资者可以查
                                询、赎回。
 税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
                                开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括
                                个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
                                征收个人所得税和企业所得税。
 费用相关事项的说明             (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
                                资者自行承担。
                                (2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
                                免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日(2020 年 4 月 14 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎

回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    (2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过

场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

    (3)基金份额持有人在 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 14 日期间,不能办理跨系统转托

管业务。

    (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 16 日自基金托管账户划出。

    (5)2020 年 4 月 16 日起投资者可以查询本次分红情况。

    (6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2020 年 4 月 14

日之前,不含 2020 年 4 月 14 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资

者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

    (7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2020 年 4 月 15 日开始重新计算。

    (8)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,

也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:

4008-088-088)。

    (9)投资者还可以到安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有

限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山

东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中

信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限

公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券

股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、宏信证券有限责任公司、光大

证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公

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                              关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2020 年第一次分红的公告


司、天风证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股

份有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、大

同证券有限责任公司、中天证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金

销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公

司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、

深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、

北京汇成基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京新浪仓石基金销售有限

公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限

公司、北京格上富信基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、中民财富基

金销售(上海)有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、

通华财富(上海)基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海华夏财富投资

管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启

富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京植信基金销售

有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海联泰基金销

售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司等本基金的代销

机构查询本基金本次分红的有关情况。




    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收

益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投

资者注意投资风险。




                                                             安信基金管理有限责任公司
                                                                        2020 年 4 月 10 日




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