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安信中短利率债(LOF)A(167504)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0001
0.01%
1.0041 2019-11-15
-- 最新估值
1.0107 累计净值

近3月:0.55% 近1年:-- 成立日期:2019-06-26

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:1.88亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0041 1.0107 0.01%
2019-11-14 1.0040 1.0106 0.00%
2019-11-13 1.0040 1.0106 0.05%
2019-11-12 1.0035 1.0101 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,市场先涨后跌,通胀有所抬头,经济增长放缓。期间,我们完成了建仓期操作,以中短利率债为投资对象,根据市场预测,顺应市场和资金面变化,主要在0.5~2年的范围内做了一定的久期波段收放。尽可能的在稳健的基础上,为客户创造更多的增量收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金A类份额净值为1.0086元,本报告期基金份额净值增长率为0.81%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0085元,本报告期基金份额净值增长率为0.80%;同期业绩比较基准收益率为0... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.08% 0.55% -- -- 1.07% 1.07%
同类平均 -1.35% -0.21% 4.92% 6.37% 15.91% 19.98% 71.26%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 40/297 132/295 246/292 --/282 --/270 276/297 226/297
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --