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安信中短利率债(LOF)A(167504)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0001
0.01%
1.0076 2019-09-12
-- 最新估值
1.0076 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2019-06-26

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:2.05亿元(2019-06-26)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.0076 1.0076 0.01%
2019-09-11 1.0075 1.0075 0.03%
2019-09-10 1.0072 1.0072 0.01%
2019-09-09 1.0071 1.0071 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2019-09-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.24% -- -- -- 0.76% 0.76%
同类平均 0.83% 6.19% 8.85% 4.83% 17.35% 21.25% 73.77%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 203/286 267/284 --/278 --/271 --/261 278/286 226/286
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --