金融界首页>基金频道>基金档案>国金沪深300指数分级(167601)
加入自选基金吧诊断该基金

国金沪深300指数分级(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0015
-0.17%
0.8788 2017-04-28
0.8782 最新估值
1.4840 累计净值

近3月:2.82% 近1年:11.40% 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.63亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-28 0.8788 1.4840 -0.17%
2017-04-27 0.8803 1.4866 0.06%
2017-04-26 0.8798 1.4857 0.20%
2017-04-25 0.8780 1.4828 0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 4.27%,同期业绩比较基准收益率为 4.19%;报告期内,基金的日均跟踪偏离... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.62% -0.25% 2.82% 2.91% 11.40% 4.37% 48.40%
同类平均 -0.95% -2.45% 1.79% -1.03% 7.66% 1.99% 14.99%
沪深300指数 -0.78% -0.87% 1.53% 2.93% 8.83% 3.92% 243.98%
同类排名 149/477 106/475 171/465 130/435 138/412 144/477 73/477
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中融钢铁B 0.6490 6.57%
鹏华钢铁B 0.8460 5.09%
富国体育B份额 0.3400 3.66%
招商300地产B 0.4770 2.80%
中融钢铁 0.8350 2.58%
鹏华钢铁分级 0.9380 2.29%
华安创业板50B 0.2922 1.95%
中融煤炭B 0.4410 1.85%
鹏华中证国防指数分级B 0.3660 1.67%
融通军工B 0.4960 1.64%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金300A 1.0162 0.02%
国金上证50A 1.0180 --
国金鑫安保本 1.0080 --
国金上证50 1.1890 -0.08%
国金沪深300指数分级 0.8788 -0.17%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0260 -0.29%
国金上证50B 1.3590 -0.29%
国金国鑫发起 1.9006 -0.29%
国金300B 0.7414 -0.43%
国金众赢货币 0.0000 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
国金沪深300指数分级(1676...基金评级 0/1222016-02-15
国金沪深300指数分级(1676...基金评级 0/1332016-02-15
国金沪深300指数分级多空...每日预测 0/1782016-02-15
有别于大众猜测,我们认为...119.40.47. 0/1602015-08-21
@大盘见顶正在确认,应该怎...119.40.46. 0/2032014-12-25