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国金沪深300指数增强(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0132
1.17%
1.1428 2018-01-22
1.1431 最新估值
1.1428 累计净值

近3月:9.96% 近1年:-- 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪、艾翀管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.96亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-22 1.1428 1.1428 1.17%
2018-01-19 1.1296 1.1296 0.28%
2018-01-18 1.1264 1.1264 0.44%
2018-01-17 1.1215 1.1215 -0.37%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300 的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.18% 6.67% 9.96% -- -- 7.17% 14.01%
同类平均 1.92% 3.40% 3.32% 10.65% 19.40% 3.75% 30.95%
沪深300指数 1.43% 6.20% 9.01% 14.90% 28.72% 6.31% 328.54%
同类排名 224/564 126/560 111/542 --/507 --/455 116/567 288/567
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.2327 9.82%
国投创业成长B 0.3250 7.97%
富国创业板B 0.4950 6.91%
华安创业板50B 0.5399 6.64%
鹏华创业板分级B 0.5430 6.47%
鹏华传媒分级B 0.6190 6.36%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4870 6.33%
工银中证传媒B 0.6184 6.29%
建信网金融分级B 0.3799 6.00%
招商中证白酒B 1.5210 5.62%
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国金国鑫发起 2.0794 1.21%
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国金上证50B 1.1680 0.69%
国金上证50 1.0870 0.37%
国金上证50A 1.0050 --
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0296 -0.02%
国金民丰回报 1.0022 -0.34%
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