金融界首页>基金频道>基金档案>国金沪深300指数分级(167601)
加入自选基金吧

国金沪深300指数分级(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.52%
0.9726 2017-08-17
0.9733 最新估值
1.6424 累计净值

近3月:11.23% 近1年:12.60% 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:2.05亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 0.9726 1.6424 0.52%
2017-08-16 0.9676 1.6339 -0.04%
2017-08-15 0.9680 1.6348 0.27%
2017-08-14 0.9654 1.6303 1.35%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为8.10%,同期业绩比较基准收益率为5.79%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.22% 2.24% 11.68% 12.74% 13.00% 15.62% 64.41%
同类平均 2.29% 3.98% 7.60% 6.41% 5.09% 7.45% 20.17%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 261/522 348/512 99/492 83/467 117/425 105/524 61/524
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.6960 0.71%
国金上证50 1.3650 0.44%
国金300B 0.9157 0.21%
国金沪深300指数分级 0.9736 0.10%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1240 0.09%
国金300A 1.0315 0.01%
国金鑫安保本 1.0150 --
国金上证50A 1.0340 --
国金国鑫发起 1.9548 -0.12%
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
国金沪深300指数分级(1676...基金评级 0/1572016-02-15
国金沪深300指数分级(1676...基金评级 0/1662016-02-15
国金沪深300指数分级多空...每日预测 0/2252016-02-15
有别于大众猜测,我们认为...119.40.47. 0/1862015-08-21
@大盘见顶正在确认,应该怎...119.40.46. 0/2402014-12-25