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国金沪深300指数分级(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0071
0.81%
0.8857 2017-03-24
0.8866 最新估值
1.4958 累计净值

近3月:5.22% 近1年:11.38% 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.29亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 0.8857 1.4958 0.81%
2017-03-23 0.8786 1.4836 0.38%
2017-03-22 0.8753 1.4781 -0.38%
2017-03-21 0.8786 1.4837 0.55%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深300的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为1.67%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.021%,低... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.48% 1.04% 5.22% 5.65% 11.38% 5.19% 49.57%
同类平均 1.19% 1.54% 5.25% 3.96% 10.97% 4.97% 18.06%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 171/476 277/469 216/455 163/432 200/410 217/478 77/478
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华高铁B 0.6750 5.63%
长盛中证申万一带一路B 0.7140 5.15%
鹏华一带一路分级B 0.7470 4.77%
南方中证高铁产业指数分级B 1.2490 4.06%
工银高铁B 1.1993 3.99%
安信一带一路B 0.6800 3.98%
中海中证高铁产业指数分级B 1.2100 3.60%
券商B 0.4680 3.54%
申万菱信申万进取 0.1908 3.53%
长信中证一带一路分级B 1.2640 3.44%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金300B 0.7601 1.90%
国金上证50B 1.3700 1.26%
国金国鑫发起 1.9775 0.85%
国金沪深300指数分级 0.8857 0.81%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0320 0.78%
国金上证50 1.1920 0.76%
国金鑫安保本 1.0050 0.10%
国金上证50A 1.0140 0.10%
国金300A 1.0114 0.02%
国金及第七天理财债券 0.0000 --
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