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国金沪深300指数分级(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
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0.8766 2017-02-24
0.8766 最新估值
1.4803 累计净值

近3月:-1.56% 近1年:12.88% 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.29亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-24 0.8766 1.4803 0.00%
2017-02-23 0.8766 1.4804 -0.47%
2017-02-22 0.8807 1.4873 0.20%
2017-02-21 0.8789 1.4843 0.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深300的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为1.67%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.021%,低... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.51% 3.30% -1.56% 2.74% 12.88% 4.10% 48.03%
同类平均 2.04% 4.10% -1.74% 1.32% 9.88% 3.48% 16.60%
沪深300指数 1.53% 3.25% -0.43% 4.32% 11.72% 4.95% 247.39%
同类排名 347/470 342/465 226/448 193/428 171/405 206/471 76/471
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.3960 3.99%
申万菱信B 0.5725 3.30%
融通军工B 0.6170 3.00%
鹏华中证国防指数分级B 0.4810 2.78%
富国移动互联网B 0.3450 2.68%
华安创业板50B 0.4197 2.49%
申万菱信中证军工指数B 0.9018 2.40%
鹏华传媒分级B 1.0610 2.22%
易方达军工指数分级B 1.2534 2.11%
富国体育B份额 0.4860 2.10%
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国金上证50B 1.4000 0.14%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0240 0.10%
国金上证50 1.2050 0.08%
国金300A 1.0075 0.01%
国金上证50A 1.0100 --
国金鑫安保本 1.0030 --
国金沪深300指数分级 0.8766 --
国金国鑫发起 1.9546 -0.01%
国金300B 0.7456 -0.04%
国金众赢货币 0.0000 --
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