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国金沪深300指数增强(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0019
0.18%
1.0412 2017-10-23
-- 最新估值
1.0412 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2017-09-01

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-23 1.0412 1.0412 0.18%
2017-10-20 1.0393 1.0393 -0.06%
2017-10-19 1.0399 1.0399 -0.36%
2017-10-18 1.0437 1.0437 0.74%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深 300的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 12.72%,同期业绩比较基准收益率为 10.23%;报告期内,基金的日均跟踪偏离... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.56% 2.77% -- -- -- 3.87% 3.87%
同类平均 0.55% 2.30% 7.54% 11.16% 11.44% 13.47% 26.42%
沪深300指数 0.44% 2.43% 5.42% 13.38% 18.12% 18.75% 293.08%
同类排名 263/536 210/533 --/510 --/478 --/431 421/536 351/536
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-20 -- 2017-07-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
国泰医药B 0.6690 3.42%
申万菱信申万进取 0.2365 2.96%
信诚中证800医药指数分级B 0.8400 2.94%
申万医药B 0.8768 2.89%
国泰大健康股票 1.6770 2.88%
工银环保B 0.5373 2.87%
国投创业成长B 0.4990 2.67%
富国创业板B 0.6560 2.50%
前海开源健康分级B 1.0730 2.39%
国寿养老B 0.6140 2.33%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金国鑫发起 2.0821 0.27%
国金沪深300指数增强 1.0412 0.18%
国金上证50A 1.0430 0.10%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1930 0.08%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0097 0.03%
国金鑫安保本 1.0210 --
国金上证50 1.4460 -0.14%
国金上证50B 1.8500 -0.16%
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