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国金沪深300指数分级(167601)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0014
0.17%
0.8499 2017-01-20
0.8506 最新估值
1.4353 累计净值

近3月:0.16% 近1年:7.53% 成立日期:2013-07-26

基金经理:李安心、宫管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.29亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 0.8499 1.4353 0.17%
2017-01-19 0.8485 1.4328 -0.06%
2017-01-18 0.8490 1.4337 0.41%
2017-01-17 0.8455 1.4278 0.24%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数沪深300的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为1.67%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.021%,低... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.69% 0.91% 0.16% 2.64% 7.53% 0.93% 43.52%
同类平均 -0.12% -1.00% -3.73% -2.41% 4.60% -0.95% 11.82%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 131/461 127/455 121/437 113/421 160/393 121/464 71/464
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1217 13.42%
华安创业板50B 0.3892 7.54%
富国移动互联网B 0.3040 7.04%
国投创业成长B 0.3440 6.50%
工银中证传媒B 0.3588 5.50%
信诚信息安全B 0.6680 5.36%
建信网金融分级B 0.4686 5.02%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5540 4.92%
南方中证互联网指数分级B 0.4167 4.86%
华宝中证1000B 0.5476 4.64%
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.3740 0.88%
国金国鑫发起 1.8737 0.68%
国金上证50 1.1900 0.59%
国金300B 0.6971 0.40%
国金沪深300指数分级 0.8499 0.16%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0150 0.10%
国金300A 1.0027 0.01%
国金上证50A 1.0050 --
国金鑫安保本 1.0000 --
国金及第七天理财债券 0.0000 --
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