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国金沪深300指数增强(167601)

开放式股票型 高风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
0.0149
1.44%
1.0475 2018-06-12
1.0478 最新估值
1.0475 累计净值

近3月:-3.41% 近1年:14.13% 成立日期:2013-07-26

基金经理:宫雪、艾翀管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.63亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 1.0475 1.0475 1.44%
2018-06-11 1.0326 1.0326 -0.24%
2018-06-08 1.0351 1.0351 -1.12%
2018-06-07 1.0468 1.0468 -0.37%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300 的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.5%)、年化跟踪误... 更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.42% 0.81% -3.41% -0.97% 14.13% -1.76% 76.98%
同类平均 -0.57% -1.72% -5.89% -3.67% 6.22% -3.85% 19.54%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 309/627 122/625 142/594 162/561 115/493 195/627 54/627
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华酒分级B 1.1070 7.58%
招商中证白酒B 1.6580 7.24%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9295 5.69%
鹏华传媒分级B 0.4280 4.90%
华安创业板50B 0.4372 4.84%
鹏华创业板分级B 0.4940 4.66%
富国创业板B 0.4560 4.59%
富国煤炭B 1.0080 4.56%
国寿养老B 0.5540 4.53%
安信一带一路B 0.3240 4.52%
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国金上证50 0.9630 1.05%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1800 0.85%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.0456 0.58%
国金民丰回报 1.0140 0.21%
国金上证50A 1.0250 0.10%
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