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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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基金公告

德邦量化新锐股票(LOF):德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告日期:2018-04-09

               德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
                            公告送出日期:2018年4月9日


1、公告基本信息
基金名称                              德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称                              德邦量化新锐股票(LOF)
基金主代码                            167705
基金运作方式                          上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                        2018 年 4 月 4 日
基金管理人名称                        德邦基金管理有限公司
基金托管人名称                        国泰君安证券股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
                                      规、《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
公告依据
                                      基金合同》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金
                                      (LOF)招募说明书》等
                                      德邦量化新锐股票A(场           德邦量化新锐股票 C
下属分级基金的基金简称
                                      内简称:量化新锐)              (份额简称:新锐 C)
下属分级基金的交易代码                167705                          167706


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
                                     证监许可[2016]1687 号及机构部函[2017]2632 号

基金募集期间                         自 2018 年 2 月 26 日起至 2018 年 3 月 27 日
验资机构名称                         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期       2018 年 4 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户)       1809 户
                                     德邦量化新锐股  德邦量化新锐
份额级别                             票A(场内简称: 股票 C(份额简                 合计
                                     量化新锐)      称:新锐 C)
募集期间净认购金额(单位:元)       137,012,662.82       126,482,775.87       263,495,438.69
认购资金在募集期间产生的利息(单
                                     41,586.59            21,207.97            62,794.56
位:元)
                    有效认购份额     137,012,662.82       126,482,775.87       263,495,438.69
募集份额(单位:
                    利息结转的份额   41,586.59            21,207.97            62,794.56
份)
                    合计             137,054,249.41       126,503,983.84       263,558,233.25
                     认购的基金份额
                                      0.00                10,001,350.00   10,001,350.00
 其中:募集期间基    (单位:份)
 金管理人运用固有    占基金总份额比
                                      0.00%               7.91%           3.79%
 资金认购本基金情    例
 况                  其他需要说明的
                                      无                  无              无
                     事项
                     认购的基金份额
 其中:募集期间基                     1,000.68            195,075.82      196,076.50
                     (单位:份)
 金管理人的从业人
                     占基金总份额比
 员认购本基金情况                     0.0007%             0.1542%         0.0744%
                     例
 募集期限届满基金是否符合法律法规
                                      是
 规定的办理基金备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得
                                      2018 年 4 月 4 日
 书面确认的日期


注:

(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管
理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10
份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
(4)本基金仅有 A 类份额在场内发售,本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 10,125,543.00
份,场外认购的基金份额(本息)确认为 253,432,690.25 份。


3、其他需要提示的事项
      基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理
人的网站 www.dbfund.com.cn 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。
      自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
      特此公告。
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