基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 德邦量化新锐股票(LOF)C > 基金公告

德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(08-16) 最新净值:0.8914(08-16) 累计净值:0.8914 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

德邦基金:德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2019-01-02

                                     德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

                               2018 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下:
                                                                                                         单位:人民币元
                                                                                                         基金份额
        基金名称                     简称             代码         基金资产净值     基金份额净值
                                                                                                         累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券
                                   德邦优化           770001       32,368,591.42        0.7994            1.5994
        投资基金

德邦大健康灵活配置混合型证
                             德邦大健康灵活配置混合   001179       394,893,330.70       0.9100            0.9580
       券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券
                                   德邦福鑫 A         001229        2,774,331.14        0.9469            0.9469
      投资基金 A 类

德邦福鑫灵活配置混合型证券
                                   德邦福鑫 C         002106       24,068,761.75        0.9347            0.9347
      投资基金 C 类

德邦新添利债券型证券投资基        德邦新添利 A        001367       260,113,094.86       1.0056            1.2016




                                                               1
         金A类

德邦新添利债券型证券投资基
                                  德邦新添利 C        002441       250,534,183.84   1.0187   1.5887
         金C类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
                                 德邦鑫星价值 A       001412       230,550,088.49   1.0302   1.1182
    证券投资基金 A 类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
                                 德邦鑫星价值 C       002112       231,527,460.34   1.0024   1.1004
    证券投资基金 C 类

德邦纯债一年定期开放债券型
                              德邦纯债一年定开债 A    002704       239,002,738.43   1.0626   1.0626
    证券投资基金 A 类

德邦纯债一年定期开放债券型
                              德邦纯债一年定开债 C    002705        1,762,284.74    1.0513   1.0513
    证券投资基金 C 类

德邦景颐债券型证券投资基金
                                 德邦景颐债券 A       003176       180,847,954.72   1.0637   1.0637
           A类

德邦景颐债券型证券投资基金
                                 德邦景颐债券 C       003177         11,250.95      1.0593   1.0593
           C类

德邦新回报灵活配置混合型证
                             德邦新回报灵活配置混合   003132       133,609,611.46   0.8671   1.0051
       券投资基金



                                                               2
德邦锐乾债券型证券投资基金
                                 德邦锐乾债券 A       004246       1,012,080,482.84   1.0150   1.0910
           A类

德邦锐乾债券型证券投资基金
                                 德邦锐乾债券 C       004247         197,910.83       1.0163   1.0933
           C类

德邦稳盈增长灵活配置混合型   德邦稳盈增长灵活配置混
                                                      004260        47,755,834.13     0.7492   0.7492
       证券投资基金                   合

德邦量化优选股票型证券投资
                                   量化优选           167702        12,386,572.94     0.9464   0.9464
     基金(LOF)A 类

德邦量化优选股票型证券投资
                                     优选 C           167703        71,221,508.28     0.9355   0.9355
     基金(LOF)C 类

德邦量化新锐股票型证券投资
                                   量化新锐           167705        81,775,519.91     0.7437   0.7437
     基金(LOF)A 类

德邦量化新锐股票型证券投资
                                     新锐 C           167706        37,490,920.41     0.7421   0.7421
     基金(LOF)C 类

德邦民裕进取量化精选灵活配   德邦民裕进取量化精选灵
                                                      005947       122,603,740.96     0.8343   0.8343
置混合型证券投资基金 A 类         活配置混合 A

德邦民裕进取量化精选灵活配   德邦民裕进取量化精选灵   005948        65,304,495.93     0.8316   0.8316



                                                               3
置混合型证券投资基金 C 类    活配置混合 C

                                                                             每万份基金已实      最近 7 日年化
       基金名称                 简称         代码         基金资产净值
                                                                                 现收益          收益率(%)

德邦德利货币市场基金 A 类   德邦德利货币 A   000300       136,819,146.45         3.8329              4.303



德邦德利货币市场基金 B 类   德邦德利货币 B   000301       986,735,447.53         4.0301              4.540


  德邦如意货币市场基金       德邦如意货币    001401       3,388,244,046.52       2.5169              3.225




   以上数值均已经托管人复核,特此公告。


                                                                                              德邦基金管理有限公司
                                                                                                   2019 年 1 月 2 日




                                                      4
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈