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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -38688936.73 -12568704.39
其中:股票 -24368824.84 -2747696.68
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2601840.38 2080236.65
公允价值变动收益 -17650342.92 -12531023.92
利息合计 681582.72 599324.73
其中:存款利息收入 528072.78 446116.44
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 153509.94 153208.29
其他收入 46807.93 30454.83
收入合计 -38688936.73 -12568704.39
管理费 1209429.42 503837.54
托管费 241885.87 100767.50
销售服务费 107070.08 51894.60
交易费用 790266.74 410830.86
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 457900.00 145987.20
费用合计 2806552.11 1213317.70
利润总额 -41495488.84 -13782022.09
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