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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 7914984.72 8978274.54 14029040.66
交易性金融资产 105352131.40 111148588.12 153999623.90
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 105352131.40 111148588.12 153999623.90
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 290559.43 240812.58 1177191.22
存出保证金 57671.23 45653.10 130126.49
应收证券交易清算款 1227749.84 -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 3565.29 4379.87 5639.24
应收账款 -- -- --
应收申购款 449.70 1387.90 102390.14
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 114847111.61 120419096.11 169444011.65
应付基金管理费 90561.58 105508.03 137148.03
应付基金托管费 18112.30 21101.59 27429.60
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 8383.71 8246.56 11605.69
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 118325.34 82913.58 288868.81
应付证券交易清算款 977476.29 484143.43 3813248.81
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 577374.82 739.81 197840.76
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 196789.90 450002.79 146282.06
负债总值 1987023.94 1152655.79 4622423.76
实收基金 123708651.03 160479159.84 180881211.18
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -10848563.36 -41212719.52 -16059623.29
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 112860087.67 119266440.32 164821587.89
负债及持有人权益合计 114847111.61 120419096.11 169444011.65
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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