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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 8978274.54 14029040.66
交易性金融资产 111148588.12 153999623.90
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 111148588.12 153999623.90
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 240812.58 1177191.22
存出保证金 45653.10 130126.49
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 4379.87 5639.24
应收账款 -- --
应收申购款 1387.90 102390.14
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 120419096.11 169444011.65
应付基金管理费 105508.03 137148.03
应付基金托管费 21101.59 27429.60
应付转换费 -- --
应付销售服务费 8246.56 11605.69
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 82913.58 288868.81
应付证券交易清算款 484143.43 3813248.81
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 739.81 197840.76
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 450002.79 146282.06
负债总值 1152655.79 4622423.76
实收基金 160479159.84 180881211.18
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -41212719.52 -16059623.29
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 119266440.32 164821587.89
负债及持有人权益合计 120419096.11 169444011.65
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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