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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 112,860,087.67 133,316,481.24 119,266,440.32 142,204,531.19
股票市值(元) 105,352,131.40 123,179,207.69 111,148,588.12 132,472,997.76
股票投资占总资产比例(%) 91.73 91.91 92.30 92.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,289,436.06 53,246.07 51,420.87 154,860.56
其他资产占总资产比例(%) 1.12 0.04 0.04 0.11
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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