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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 97,025,402.36 129,428,046.32 112,860,087.67 133,316,481.24
股票市值(元) 90,771,145.52 114,072,764.92 105,352,131.40 123,179,207.69
股票投资占总资产比例(%) 90.66 87.15 91.73 91.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,183,798.03 8,517,588.01 1,289,436.06 53,246.07
其他资产占总资产比例(%) 1.18 6.51 1.12 0.04
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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