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国寿安保中证养老产业指数增强(168001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:国寿安保... 基金经理:李康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -6168252.30 14811349.24 -20665549.19 -4898093.53
其中:股票 -4274834.26 -37627.07 -6322497.46 -575248.14
债券 -- -8704.00 1197.20 1197.20
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 639484.40 2230.58 888813.87 522037.54
公允价值变动收益 -2554302.06 14827959.69 -15376557.02 -4913390.17
利息合计 17191.37 21772.63 119183.09 52395.84
其中:存款利息收入 17191.37 13964.37 56404.03 35962.60
债券利息收入 -- 7808.26 62779.06 16433.24
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 4208.25 5717.41 24311.13 14914.20
收入合计 -6168252.30 14811349.24 -20665549.19 -4898093.53
管理费 154047.25 154348.79 777277.90 440902.20
托管费 30809.49 30869.75 155455.41 88180.38
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 18959.09 7817.53 125303.03 87059.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122183.06 107746.20 340000.00 228933.54
费用合计 325998.89 300782.27 1398036.34 845075.72
利润总额 -6494251.19 14510566.97 -22063585.53 -5743169.25
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