基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国寿安保中证养老产业指数增强 > 份额变动

国寿安保中证养老产业指数增强(168001)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:国寿安保... 基金经理:李康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-03-31 6,452.2972 689.9982 467.4159 6,674.8796 3.45% 6,410.9362 6,448.2689
2019-09-30 6,622.0228 176.4346 369.2147 6,429.2427 -2.91% 5,844.6062 5,878.2177
2019-06-30 6,052.0290 183.2215 348.0316 6,622.0228 9.42% 5,971.9888 6,143.9549
2019-03-31 6,009.6993 40.4796 445.1964 5,605.8782 -6.72% 6,786.8332 6,834.9736
2018-09-30 9,050.3876 123.1216 519.2562 6,107.2918 -32.52% 6,663.4086 6,710.3117
2018-06-30 9,490.7103 123.6978 703.7858 9,050.3876 -4.64% 7,989.8990 8,033.2121
2018-03-31 9,370.3736 143.8306 778.3009 9,490.7103 1.28% 9,098.5423 9,146.2031
2017-12-31 9,059.8221 127.0273 1,288.0559 9,370.3736 3.43% 9,523.3052 9,572.6156
2017-09-30 11,022.9553 76.6983 2,587.9109 9,059.8221 -17.81% 10,278.0700 10,328.0248
2017-06-30 11,145.3018 88.6719 1,875.0050 11,022.9553 -1.10% 12,430.1417 12,506.0005
2017-03-31 10,703.9351 2,201.8876 2,548.5176 11,145.3018 4.12% 13,313.2242 13,356.8744
2016-12-31 10,514.1148 3,515.1137 2,304.8856 10,703.9351 1.81% 13,461.1189 13,852.4343
2016-09-30 11,590.2542 759.9256 4,495.4258 10,514.1148 -9.28% 12,965.4151 13,013.0616
2016-06-30 11,798.2151 362.0900 8,958.1312 11,590.2542 -1.76% 15,692.8794 15,915.9804
2016-03-31 11,672.3702 15,975.5222 3,492.3273 11,798.2151 1.08% 22,658.6242 23,084.3759
2015-12-31 11,051.3105 17,593.4587 15,458.5688 11,672.3702 5.62% 15,164.8417 15,338.7233
2015-09-30 17,081.6000 24,359.6051 38,534.0680 11,051.3105 -35.30% 11,079.2187 11,170.3610
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈