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国寿安保中证养老产业指数增强(168001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:国寿安保... 基金经理:李康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 5483398.86 3841237.22 1770784.76 2850014.30
交易性金融资产 55410033.99 64436929.46 56304963.84 77316393.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 55410033.99 64436929.46 53582787.84 74594217.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 2722176.00 2722176.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- 18403.32
存出保证金 5379.04 1789.19 8888.60 11256.66
应收证券交易清算款 490572.17 67738.72 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2412.75 2041.28 84982.83 39063.79
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 47752.23 -- 25580.42 96989.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 61439549.04 68349735.87 58195200.45 80332121.01
应付基金管理费 47324.15 58358.12 50843.75 68602.11
应付基金托管费 9464.86 11671.62 10168.73 13720.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9893.56 3242.35 17159.26 35256.12
应付证券交易清算款 1429808.36 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7221.99 223554.39 17168.66 35504.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 215947.65 184577.71 231060.23 280047.58
负债总值 1719660.57 481404.19 326400.63 433130.80
实收基金 85999982.14 88140371.98 94034239.79 102253794.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -26280093.67 -20272040.30 -36165439.97 -22354804.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59719888.47 67868331.68 57868799.82 79898990.21
负债及持有人权益合计 61439549.04 68349735.87 58195200.45 80332121.01
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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