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国寿安保中证养老产业指数增强(168001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-26 管理人:国寿安保... 基金经理:李康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 64,109,361.98 61,438,163.99 58,446,062.28 59,719,888.47
股票市值(元) 58,696,175.56 57,353,534.28 54,796,634.01 55,410,033.99
股票投资占总资产比例(%) 91.03 92.04 93.22 90.19
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 64,271.95 936,160.06 15,667.64 546,116.19
其他资产占总资产比例(%) 0.10 1.50 0.03 0.89
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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