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国寿安保中证养老产业指数分级(168001)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0100
-1.31%
0.7540 2018-04-20
0.7533 最新估值
0.8090 累计净值

近3月:-4.31% 近1年:1.42% 成立日期:2015-06-26

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:0.95亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-20 0.7540 0.8090 -1.31%
2018-04-19 0.7640 0.8200 0.39%
2018-04-18 0.7610 0.8170 0.66%
2018-04-17 0.7560 0.8110 -2.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.787元;本报告期基金份额净值增长率为0.77%,业绩比较基准收益率为1.4... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.96% -5.40% -4.31% -5.27% 1.42% -3.46% -19.07%
同类平均 -2.49% -5.67% -7.39% -5.95% 4.05% -5.11% 16.67%
沪深300指数 -2.85% -7.77% -12.24% -4.23% 8.65% -6.70% 276.09%
同类排名 414/614 220/600 128/572 258/539 276/472 162/619 511/619
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
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