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国寿安保中证养老产业指数分级(168001)

开放式股票型 高风险

公募ETF产品火热刷屏 不足一个月450亿资金借道入股市

单位净值:
0.0190
2.01%
0.9620 2018-11-12
0.9611 最新估值
0.6560 累计净值

近3月:-9.79% 近1年:-24.92% 成立日期:2015-06-26

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:0.67亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-12 0.9620 0.6560 2.01%
2018-11-09 0.9430 0.6430 -0.53%
2018-11-08 0.9480 0.6460 -0.52%
2018-11-07 0.9530 0.6490 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.017元;本报告期基金份额净值增长率为-11.27%,业绩比较基准收益率为-... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.05% 4.68% -9.79% -22.69% -24.92% -21.80% -34.45%
同类平均 -0.16% 2.71% -7.70% -18.04% -23.16% -18.90% -0.69%
沪深300指数 -3.73% -3.69% -6.77% -18.19% -22.29% -21.42% 216.74%
同类排名 124/651 161/644 435/632 474/613 306/536 408/651 561/651
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --
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