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国寿安保中证养老产业指数分级(168001)

开放式股票型 高风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
-0.0030
-0.41%
0.7290 2018-07-18
0.7283 最新估值
0.7820 累计净值

近3月:-4.20% 近1年:-1.30% 成立日期:2015-06-26

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:0.91亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-18 0.7290 0.7820 -0.41%
2018-07-17 0.7320 0.7860 -0.54%
2018-07-16 0.7360 0.7900 0.27%
2018-07-13 0.7340 0.7880 0.96%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.787元;本报告期基金份额净值增长率为0.77%,业绩比较基准收益率为1.4... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.11% -3.44% -4.20% -7.72% -1.30% -6.66% -21.76%
同类平均 1.86% -4.58% -6.63% -12.86% -2.92% -10.31% 11.54%
沪深300指数 0.70% -8.58% -8.89% -19.67% -6.43% -14.87% 243.13%
同类排名 101/632 193/628 180/608 119/567 183/503 161/632 514/632
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
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