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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰锐益:基金合同生效公告

公告日期:2016-08-12

     九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
                        基金合同生效公告
                         公告送出日期:2016-8-12



1、公告基本信息
基金名称            九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称            九泰锐益定增混合(场内简称:九泰锐益)
基金主代码          168103
基金运作方式        契约型开放式
基金合同生效日      2016 年 8 月 11 日
基金管理人名称      九泰基金管理有限公司
基金托管人名称      中信银行股份有限公司
                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
                    证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
公告依据            露管理办法》、《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投
                    资基金基金合同》和《九泰锐益定增灵活配置混合型证
                    券投资基金招募说明书》等的有关规定


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
                              证监许可[2016]1271 号
准的文号
                              自 2016 年 7 月 11 日
基金募集期间
                              至 2016 年 8 月 5 日止
验资机构名称                  北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
                              2016 年 8 月 11 日
日期
募集有效认购总户数(单位:
                              29,709
户)
募集期间净认购金额(单位:
                              2,243,454,063.76
人民币元)
认购资金在募集期间产生的利
                              377,899.27
息(单位:人民币元)
募集份额(单 有效认购份额     2,243,454,063.76
位:份)      利息结转的份
              额              377,899.27

                 合计         2,243,831,963.03

                                   1/3
 募集期间基金  认购的基金份
                                0
 管理人运用固  额(单位:份)
 有资金认购本  占基金总份额
                                0%
 基金情况      比例
               其他需要说明
                                --
               事项
 募集期间基金 认购的基金份
                                72,027.24
 管理人的从业 额(单位:份)
 人员认购本基 占基金总份额
                                0.0032%
 金情况        比例
 募集期限届满基金是否符合法
 律法规规定的办理基金备案手     是
 续的条件
 向中国证监会办理基金备案手
                                2016 年 8 月 11 日
 续获得书面确认的日期

 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;
 本基金的基金经理未持有本基金份额;
 (2)本公司未使用固有资金认购本基金;
 (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基
 金财产中列支。

3、其他需要提示的事项
    本基金在基金合同生效后前五年内,场内份额不开放申购、赎回业务,但可
上市交易。场外份额每6个月定期开放一次申购、赎回业务,此开放期为受限开
放期,共包含五个受限开放日。在受限开放日基金管理人可采取部分确认的方式
确保本基金份额申购与赎回后总份额基本保持不变。
    受限开放期为基金合同生效之日起每6个月后的对应日的前五个工作日,受
限开放期内的每个工作日均为受限开放日。在每一个受限开放日,基金管理人对
收到的基金赎回申请与基金申购申请“按比例确认”,以确保申购与赎回后基金
总份额基本保持不变。在受限开放期结束后,本基金基金总份额基本保持不变。
    受限开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于
受限开放期开始前2日进行公告。如在受限开放日发生不可抗力或其他情形致使
基金无法按时开放申购与赎回业务的,受限开放日中止开放,在不可抗力或其他
情形影响因素消除之日次日起,继续计算该受限开放日时间,直到满足受限开放
日的时间要求。
    本基金基金合同生效后第五个年度对日起,本基金按照基金合同约定转为上
市开放式基金(LOF),并更名为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF),
开放场内与场外份额的申购与赎回业务。本基金在转型前后可根据情况暂停上市
与交易,恢复时间以本基金管理人公告为准。
    本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起,不超过30天开始办理场内与
场外份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
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产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来
表现,敬请投资者注意投资风险。

     特此公告。


                                                 九泰基金管理有限公司
                                                     2016 年 8 月 12 日




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