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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰锐益:关于投资非公开发行股票的公告

公告日期:2016-09-10

                             九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


    九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了利欧集团股份有限公司(代码 002131.SZ)非公开发行股票
的认购。利欧集团股份有限公司已发布《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上
市报告书(摘要)》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资利欧集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

                                                                   总成本占基金                    账面价值占基金
        基金名称             认购数量(股)        总成本(元)                   账面价值(元)                        限售期
                                                                   资产净值比例                     资产净值比例

九泰锐富事件驱动混合型发
                                1,437,608          25,000,003.12     3.8820%       25,000,003.12      3.8820%           12 个月
    起式证券投资基金
九泰锐益定增灵活配置混合
                                2,875,215          49,999,988.85     2.2301%       49,999,988.85      2.2301%           12 个月
      型证券投资基金

          合计                  4,312,823          74,999,991.97        -         74,999,991.97          -                 -

   注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 9 月 8 日数据

    特此公告。


                                                                                                         九泰基金管理有限公司
                                                                                                                2016 年 9 月 10 日
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