基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 九泰锐益定增混合 > 基金公告

九泰锐益定增混合(168103)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-12.02%(04-17) 最新净值:1.1230(04-17) 累计净值:1.1230 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

九泰基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2017-02-03

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了中兵红箭股份有限公司(代码000519.SZ)非公开发行股票的认购。中兵红箭股份有限公司已发布《中兵红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资中兵红箭股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 822,562 9,977,677.06 2.4074% 9985902.68 2.4094% 12个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 9,475,103 114,932,999.39 5.1857% 115027750.42 5.1900% 12个月
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 4,112,819 49,888,494.47 5.6823% 49929622.66 5.6869% 12个月
九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金 2,467,692 29,933,103.96 6.6034% 29957780.88 6.6088% 12个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 82,2564 9,977,701.32 2.9877% 9985926.96 2.9901% 12个月
合计 17,700,740 214,709,976.20 - 214,886,983.60 - -
注:基金资产净值、账面价值为2017年1月25日数据
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2017年2月3日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈