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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰锐益:第二次受限开放申购、赎回结果的公告(2017年9月15日)

公告日期:2017-09-19

             九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

                 第二次受限开放申购、赎回结果的公告

                           (2017 年 9 月 15 日)
                        公告送出日期:2017 年 9 月 19 日


    九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2017 年 9 月 11 日

在指定媒体及本公司网站(http://www.jtamc.com)发布了《关于九泰锐益定增灵活配置混

合型证券投资基金恢复第二次受限开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)。根

据本基金基金合同、招募说明书及《开放公告》的规定,本基金于 2017 年 9 月 13 日至 2017

年 9 月 19 日开展第二次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定,在每

个受限开放日结束后,本基金需保持基金总份额基本不变。在本次场外份额受限开放出现部

分确认的情况时,遵循“按比例确认原则”;即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预

成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。

    基金管理人根据受限开放期相关规定对本基金 2017 年 9 月 15 日的申购与赎回申请进

行统计,该日的“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”,则对

申购的有效申请全部予以确认,同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”

基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认:2017 年 9 月 15 日确认比例约

为 0.1009%,其中申购 40679.71 份,赎回 40302666.70 份。

    投资者可到各销售网点查询每日申购与赎回的确认情况。

    投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

    客户服务电话:400-628-0606

    公司网站:www.jtamc.com

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金

合同、招募说明书(更新)、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

    特此公告。

                                                              九泰基金管理有限公司

                                                                  2017 年 9 月 19 日
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