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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰基金:关于投资非公开发行股票的公告

公告日期:2017-12-27

                             九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了中建西部建设股份有限公司(代码 002302.SZ)非公开发行股
票的认购。中建西部建设股份有限公司已发布《西部建设:非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开
发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,
我公司现将旗下基金投资中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

                                  认购数量                     总成本占基金资产                     账面价值占基金
              基金名称                          总成本(元)                      账面价值(元)                     限售期
                                  (股)                           净值比例                           资产净值比例


       九泰锐智定增灵活配置
                                  568,181      4,999,992.80       1.2190%            8,178,965.71         1.9940%    12 个月
       混合型证券投资基金



       九泰锐益定增灵活配置
                                 2,272,723     19,999,962.40      0.9030%         32,715,847.80       1.4773%        12 个月
       混合型证券投资基金


                 合计            2,840,904     24,999,955.20                      40,894,813.51                         -




   注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 12 月 25 日数据

    特此公告。
九泰基金管理有限公司
   2017 年 12 月 27 日
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