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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰基金:2017年12月31日基金资产净值公告

公告日期:2017-12-31

                        九泰基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告

                                    日期:2017 年 12 月 31 日
                                                                                            份额累
                                                                                   份额净
基金代码            基金名称                托管人               资产净值(元)               计净值
                                                                                   值(元)
                                                                                            (元)
           九泰天富改革新动力混合   中国工商银行股份有限
 001305                                                           846,218,628.29   0.692    0.692
           型证券投资基金           公司
           九泰天宝灵活配置混合型   中国农业银行股份有限
 000892                                                             3,470,461.96   1.223    1.360
           证券投资基金 A 类        公司
           九泰天宝灵活配置混合型   中国农业银行股份有限
 002028                                                           187,682,335.01   1.214    1.350
           证券投资基金 C 类        公司
           九泰锐智定增灵活配置混   中国银河证券股份有限
 168101                                                           413,311,668.48   1.147    1.384
           合型证券投资基金         公司
           九泰久盛量化先锋灵活配
                                    中国工商银行股份有限
 001897    置混合型证券投资基金 A                                 650,050,770.42   1.006    1.187
                                    公司
           类
           九泰久盛量化先锋灵活配
                                    中国工商银行股份有限
 004510    置混合型证券投资基金 C                                   3,458,910.41   1.007    1.188
                                    公司
           类
           九泰锐富事件驱动混合型   中国工商银行股份有限
 168102                                                           633,638,894.90   1.012    1.018
           发起式证券投资基金       公司
           九泰久稳保本混合型证券   中国工商银行股份有限
 002453                                                           671,232,893.48   1.029    1.029
           投资基金 A               公司
           九泰久稳保本混合型证券   中国工商银行股份有限
 002454                                                           185,114,334.53   1.015    1.015
           投资基金 C               公司
           九泰锐益定增灵活配置混
 168103                             中信银行股份有限公司        2,224,111,422.84   0.991    0.991
           合型证券投资基金
           九泰锐丰定增两年定期开
                                    中国工商银行股份有限
 168104    放灵活配置混合型证券投                                 883,180,413.16   0.9992   1.0269
                                    公司
           资基金
           九泰泰富定增主题灵活配
 168105                             招商证券股份有限公司          335,467,978.20   0.9995   0.9995
           置混合型证券投资基金
           九泰久利灵活配置混合型
 001680                             招商证券股份有限公司        2,823,950,024.43   0.925    0.926
           证券投资基金
           九泰久鑫债券型证券投资   中国工商银行股份有限
 002840                                                           48,160,847.15    1.071    1.071
           基金 A                   公司
           九泰久鑫债券型证券投资   中国工商银行股份有限
 002841                                                           17,236,510.59    1.067    1.067
           基金 C                   公司
           九泰锐华定增灵活配置混
 168106                             渤海银行股份有限公司          30,870,349.38    0.9411   0.9411
           合型证券投资基金 A 类
           九泰锐华定增灵活配置混
 168107                             渤海银行股份有限公司          394,180,493.60   0.9363   0.9363
           合型证券投资基金 C 类
           九泰久兴灵活配置混合型   中国兴业银行股份有限
 001839                                                       203,755,684.24   1.018    1.068
           证券投资基金             公司
           九泰久益灵活配置混合型   中国宁波银行股份有限
 001782                                                             6,949.79   1.024    1.158
           证券投资基金 A           公司
           九泰久益灵活配置混合型   中国宁波银行股份有限
 001844                                                       306,443,534.75   1.021    1.155
           证券投资基金 C           公司
           九泰锐诚定增灵活配置混   中国光大银行股份有限
 168108                                                       216,995,030.46   1.0099   1.0173
           合型证券投资基金         公司
           九泰鸿祥服务升级灵活配   中国工商银行股份有限
 002384                                                       201,061,185.59   1.025    1.025
           置混合型证券投资基金     公司
                                           货币基金净值表
                                                                                        7 日年
                                                                               每万份
基金代码        货币基金名称                  托管人         资产净值(元)               化收益
                                                                                收益
                                                                                         率
           九泰日添金货币市场基金   中国建设银行股份有限
 001842                                                       594,263,851.15   1.7078   5.594%
           A                        公司
           九泰日添金货币市场基金   中国建设银行股份有限
 001843                                                     2,523,253,866.99   1.7736   5.855%
           B                        公司
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