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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰基金:九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2018-04-17

                              九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


     九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了深圳市赢合科技股份有限公司(代码 300457.SZ)非公开发
行股票的认购。深圳市赢合科技股份有限公司已发布《深圳市赢合科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的上市公告书》,公布
了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)
等有关规定,我公司现将旗下基金投资深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

                                                                     总成本占基金                    账面价值占基金
        基金名称               认购数量(股)        总成本(元)                   账面价值(元)                    限售期
                                                                     资产净值比例                     资产净值比例

九泰锐智定增灵活配置混合型
                                  1,088,376         24,999,996.72       5.85%       24,439,483.08        5.72%        12 个月
      证券投资基金

九泰锐益定增灵活配置混合型
                                  3,047,453         69,999,995.41       3.12%       68,430,557.44        3.05%        12 个月
      证券投资基金

九泰泰富定增主题灵活配置混
                                   261,210           5,999,993.70       1.78%        5,865,470.55        1.74%        12 个月
     合型证券投资基金

          合计                  341,666,518.91       94,999,992.13        -          92,870,040.52         -             -

    注:基金资产净值、账面价值为 2018 年 4 月 13 日数据。

     特此公告。
九泰基金管理有限公司
    2018 年 4 月 17 日
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