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九泰锐益定增混合(168103)

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基金公告

九泰锐益:第七次受限开放2月6日申购、赎回结果的公告

公告日期:2020-02-08

             九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

         第七次受限开放 2 月 6 日申购、赎回结果的公告


    根据九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于 2020 年 1 月 22 日在指

定报刊、本公司网站(http://www.jtamc.com/)和中国证监会基金电子披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投

资基金第七次受限开放申购、赎回业务的公告》以及《九泰锐益定增灵活配置混合型证

券投资基金第七次受限开放申购、赎回业务的风险提示公告》,九泰锐益定增灵活配置

混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 2 月 4 日至 2020 年 2 月 7 日、

2020 年 2 月 10 日开展第七次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规

定,在每个受限开放日结束后,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认

的情况时,遵循“按比例确认原则”,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成

交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。

    本基金 2020 年 2 月 6 日有效申购扣费后预成交份额数量为 31,014.74 份,有效赎

回申请份额数量为 29,313,977.91 份。根据基金合同受限开放期相关规定,由于该日的

“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”,因而对申购的有

效申请全部予以确认,同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基

本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认,该日赎回份额的确认比例(申

购确认份额/赎回申请份额)约为 0.10580188%。

    投资者可到各销售网点查询该日申购与赎回的确认情况。

    投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

    客户服务电话:400-628-0606

    公司网站:http://www.jtamc.com/

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基

金的基金合同、招募说明书(更新)、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适

应的基金。

    特此公告。

                                                            九泰基金管理有限公司
2020 年 2 月 8 日
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