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九泰锐益定增混合(168103)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -357171222.82 -79270465.02 49610811.43 11208673.28
其中:股票 -57163885.98 -42690495.03 70124166.62 403893.02
债券 109680.70 116505.60 73950.70 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12892107.86 8463941.41 6479931.43 3825354.88
公允价值变动收益 -333646945.26 -56171876.69 -43173861.13 -2702702.98
利息合计 20637768.51 11011410.31 16103604.79 9679516.66
其中:存款利息收入 1250887.97 454613.02 1294289.23 977087.00
债券利息收入 4034329.89 1810268.66 1818457.49 365432.93
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 15352550.65 8746528.63 12990858.07 8336996.73
其他收入 51.35 49.38 3019.02 2611.70
收入合计 -357171222.82 -79270465.02 49610811.43 11208673.28
管理费 41618429.72 21984626.65 44970139.79 22060094.35
托管费 5202303.73 2748078.34 5621267.46 2757511.79
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2784222.88 1360443.91 1950685.07 141741.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 263631.10 131381.96 262888.47 129607.95
费用合计 49868587.43 26224530.86 52804980.79 25088955.75
利润总额 -407039810.25 -105494995.88 -3194169.36 -13880282.47
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