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九泰锐益定增混合(168103)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 22.4383 -- -- 22.4383 0.00% 21.6725 21.7142
2018-12-31 22.4383 -- -- 22.4383 0.00% 18.1707 18.2102
2018-09-30 22.4383 0.0000 0.0000 22.4383 0.00% 19.7174 19.7612
2018-06-30 22.4383 -- -- 22.4383 0.00% 21.1862 21.2317
2018-03-31 22.4383 0.0006 0.0006 22.4383 0.00% 22.6504 22.7007
2017-12-31 22.4383 -- -- 22.4383 0.00% 22.2411 22.2917
2017-09-30 22.4383 0.0017 0.0017 22.4383 0.00% 23.1617 23.2111
2017-03-31 22.4383 0.0056 0.0056 22.4383 0.00% 22.6194 22.6661
2016-12-31 22.4383 -- -- 22.4383 0.00% 22.2731 22.3175
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