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九泰锐益定增混合(168103)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 63160083.36 30029759.35 32285566.95 32285566.95
交易性金融资产 1157216780.70 1591284013.33 1652152584.53 1652152584.53
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1063499157.30 1479447212.93 1552177152.03 1552177152.03
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 93717623.40 111836800.40 99975432.50 99975432.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 45485757.26 18905633.92 19445179.65 19445179.65
存出保证金 765761.67 530571.90 272074.79 272074.79
应收证券交易清算款 -- 425262.13 199926.74 199926.74
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4391814.90 1994283.80 2816049.39 2816049.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 550000000.00 480000000.00 522000000.00 522000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1821020197.89 2123169524.43 2229171382.05 2229171382.05
应付基金管理费 3164212.67 3566960.81 3785400.37 3785400.37
应付基金托管费 395526.60 445870.11 473175.04 473175.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 208846.13 321253.98 621383.80 621383.80
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 180000.00 219012.93 180000.00 180000.00
负债总值 3948585.40 4553097.83 5059959.21 5059959.21
实收基金 2243831962.97 2243831962.61 2243831962.80 2243831962.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -426760350.48 -125215536.01 -19720539.96 -19720539.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1817071612.49 2118616426.60 2224111422.84 2224111422.84
负债及持有人权益合计 1821020197.89 2123169524.43 2229171382.05 2229171382.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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