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九泰锐益定增混合(168103)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 2,489,834,428.40 2,228,741,381.22 2,167,251,908.64 2,251,968,698.36
股票市值(元) 2,215,347,721.05 2,069,532,157.27 1,774,828,448.95 1,688,621,556.81
股票投资占总资产比例(%) 88.80 92.66 81.74 74.84
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 161,482.09 1,954,615.75 240,218,169.31 37,660,435.45
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.09 11.06 1.67
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- 55,876,587.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- 2.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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