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九泰锐诚定增混合(168108)

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基金公告

九泰锐诚:分红公告

公告日期:2017-12-08

     九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金
                              分红公告
                         公告送出日期:2017-12-8



1、公告基本信息
基金名称           九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称           九泰锐诚定增混合(场内简称:九泰锐诚)
基金主代码         168108
基金合同生效日     2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称     九泰基金管理有限公司
基金托管人名称     中国光大银行股份有限公司
                   本基金基金合同和招募说明书、《证券投资基金信息
公告依据
                   披露管理办法》等有关规定
收益分配基准日     2017 年 11 月 30 日
                   基准日基金份额净值(单      1.0088
                   位:人民币元)
                   基准日基金可供分配利润      1,682,942.38

截止收益基准日的   (单位:人民币元)
相关指标           截止基准日按照基金合同      1,514,648.14

                   约定的分红比例计算的应
                   分配金额(单位:人民币
                   元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)         0.074

有关年度分红次数的说明                         2017 年度第一次
   注:
   1、本基金基金合同中约定:
   (1)在符合有关基金分红条件的前提下,在本基金封闭期内,本基金每年
                                   1/3
收益分配次数最多为 6 次,每年不得少于 1 次,年度收益分配比例不得低于基金
年度可供分配利润的 90%。
    (2)在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红。
    2、本次收益分配占截至 2017 年 11 月 30 日本基金年度可供分配利润的比例
为 94.48%。



2、与收益分配相关的其他信息
 权益登记日                               2017 年 12 月 15 日
                              2017 年 12 月 18 日    2017 年 12 月 15 日
 除息日
                                    (场内)              (场外)
                              2017 年 12 月 18 日    2017 年 12 月 19 日
 现金红利发放日
                                    (场内)              (场外)
                             权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
 分红对象
                             额持有人。
                             在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金
 红利再投资相关事项的说明
                             分红
                             根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
 税收相关事项的说明
                             向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
                             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                             向本基金按派发红利总额的 3‰收取本次分
 费用相关事项的说明          红手续费(手续费金额超过 300 万元以上部
                             分予以免收),从基金资产中列支。
                             本次分红免收投资人分红手续费



3、其他需要提示的事项
    (1)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,
本基金(场内简称:九泰锐诚,代码:168108)将于2017年12月8日上午9:30至
10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。

                                    2/3
    (2)权益分派期间(2017年12月11日至2017年12月15日)本基金暂停跨市
场转托管业务。
    (3)在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红。
    (4)投资者可登录本公司网站(www.jtamc.com)或拨打客户服务电话
(400-628-0606)咨询相关事项。
    (5)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化,不
会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                 九泰基金管理有限公司
                                                        2017 年 12 月 8 日




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