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中融一带一路(168201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-14 管理人:中融基金... 基金经理:赵菲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -54344289.14 -47122326.59 6652070.59 1928077.71
其中:股票 -24334462.54 -14982110.83 -24210360.12 -21240363.39
债券 -1322.00 -1322.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 3395794.19 1667004.32 4113628.25 1692313.01
公允价值变动收益 -33587394.74 -33922261.28 26132378.03 21140765.36
利息合计 100937.41 57927.37 179253.75 97598.31
其中:存款利息收入 97873.03 54862.99 179253.75 97598.31
债券利息收入 3064.38 3064.38 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 82158.54 58435.83 437170.68 237764.42
收入合计 -54344289.14 -47122326.59 6652070.59 1928077.71
管理费 1991217.09 1105168.77 3478836.46 1826393.69
托管费 438067.72 243137.08 765344.17 401806.72
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 274818.10 204674.61 685981.36 504033.75
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 356330.58 178318.32 360671.74 180383.11
费用合计 3060433.49 1731298.78 5290833.73 2912617.27
利润总额 -57404722.63 -48853625.37 1361236.86 -984539.56
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