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中融一带一路(168201)

开放式股票型 高风险

2020基金攻略!黄金坑后把握五大风口 跟聪明资金抓中国机会

单位净值:
0.0040
0.40%
0.9950 2020-02-21
0.9940 最新估值
0.4590 累计净值

近3月:6.58% 近1年:8.61% 成立日期:2015-05-14

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:1.75亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 0.9950 0.4590 0.40%
2020-02-20 0.9910 0.4570 1.54%
2020-02-19 0.9760 0.4510 -0.31%
2020-02-18 0.9790 0.4520 -0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证一带一路主题指数上涨6.68%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.011元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.24%,同期业绩比较基准收益率为7.04%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.97% -0.20% 6.58% 7.13% 8.61% -1.58% -54.26%
同类平均 4.53% 2.81% 13.49% 20.33% 37.53% 8.12% 39.54%
沪深300指数 4.06% 0.86% 6.68% 9.72% 20.53% 1.29% 314.95%
同类排名 540/837 759/832 583/805 679/776 662/697 763/837 829/836
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1562 8.10%
鹏华中证国防指数分级B 0.7600 7.04%
鹏华信息分级B 1.1000 6.59%
广发优势增长股票 1.1685 6.19%
信诚信息安全B 1.2050 5.98%
融通军工B 0.8950 5.79%
银华中证5GETF 1.0879 5.78%
信诚智能家居B 1.0780 5.69%
前海开源中航军工B 1.1850 5.15%
申万菱信中证军工指数B 1.3694 5.12%
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基金名称 基金净值 增长率
中融物联网主题 1.0563 2.35%
中融核心成长 1.0830 2.07%
中融竞争优势股票 1.1256 1.86%
中融策略优选混合C 1.5833 1.72%
中融策略优选混合A 1.6011 1.72%
中融钢铁B 0.6440 1.42%
中融新经济灵活配置混合C 1.5320 1.32%
中融新经济灵活配置混合A 2.4500 1.28%
中融中证500ETF 1.1465 1.25%
中融中证500ETF联接A 1.0599 1.15%