单位净值:
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-2.11%
-2.11%
1.0230 2021-02-26
1.0311
最新估值
1.0230 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
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暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度,国证钢铁行业指数上涨8.02%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.930元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.53%,同期业绩比较基准收益率为7.65%。
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业绩表现 数据日期:2021-02-26
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 1.29% | 4.71% | 5.81% | 16.71% | 26.98% | 10.00% | -56.15% |
同类平均 | -7.54% | -4.84% | 8.60% | 11.47% | 39.16% | 0.71% | 77.45% |
沪深300指数 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 31.03% | 2.41% | 433.68% |
同类排名 | 5/1003 | 10/976 | 611/912 | 212/858 | 522/748 | 27/1011 | 1009/1010 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5501 | 1.48% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5471 | 1.47% |
交银施罗德中证环境治理(LOF) | 0.4890 | 1.45% |
大成中证360C | 1.2160 | 0.83% |
大成中证360A | 1.2450 | 0.81% |
国泰中证全指通信设备ETF | 1.0125 | 0.14% |
鹏华中证畜牧养殖ETF | 1.0004 | 0.04% |
鹏华中证光伏产业ETF | 1.0001 | 0.01% |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0001 | 0.01% |
国泰中证动漫游戏ETF | 1.0001 | 0.01% |
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基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
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中融睿享86个月定开债券C | 1.0247 | 0.08% |
中融睿享86个月定开债券A | 1.0261 | 0.08% |
中融聚锦一年定开债券 | 1.0055 | 0.07% |
中融睿嘉39个月定开债券C | 1.0180 | 0.06% |
中融睿嘉39个月定开债券A | 1.0193 | 0.06% |
中融盈泽中短债C | 1.1083 | 0.02% |
中融盈泽中短债A | 1.1155 | 0.02% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1.0156 | 0.01% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1.0295 | 0.01% |
中融聚通定期开放债券 | 1.0043 | 0.01% |