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中融国证钢铁行业指数(168203)

开放式股票型 高风险

特别策划:顶级大咖热议2021,牛年仍重点关注四大赛道

单位净值:
-0.0220
-2.11%
1.0230 2021-02-26
1.0311 最新估值
1.0230 累计净值

近3月:5.81% 近1年:26.98% 成立日期:2015-06-19

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0230 1.0230 -2.11%
2021-02-25 1.0450 1.0450 0.97%
2021-02-24 1.0350 1.0350 -2.45%
2021-02-23 1.0610 1.0610 -0.75%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度,国证钢铁行业指数上涨8.02%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.930元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.53%,同期业绩比较基准收益率为7.65%。
更多

业绩表现 数据日期:2021-02-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.29% 4.71% 5.81% 16.71% 26.98% 10.00% -56.15%
同类平均 -7.54% -4.84% 8.60% 11.47% 39.16% 0.71% 77.45%
沪深300指数 -7.65% -3.20% 8.48% 13.40% 31.03% 2.41% 433.68%
同类排名 5/1003 10/976 611/912 212/858 522/748 27/1011 1009/1010
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-02-26 --