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中融银行(168205)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0220
2.32%
0.9700 2017-11-22
0.9656 最新估值
1.0140 累计净值

近3月:8.14% 近1年:18.64% 成立日期:2015-06-05

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.03亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-22 0.9700 1.0140 2.32%
2017-11-21 0.9480 0.9920 0.42%
2017-11-20 0.9440 0.9880 1.51%
2017-11-17 0.9300 0.9740 2.65%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  2017年三季度,A股震荡上行,中证银行指数上涨4.23%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末中融银行基金份额净值为0.905元;本报告期基金份额净值增长率为5.72%,同期业绩比较基准收益率为4.03%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 6.59% 5.21% 8.14% 21.71% 18.64% 21.25% 2.60%
同类平均 1.12% 3.01% 8.02% 17.52% 11.76% 16.55% 30.16%
沪深300指数 3.78% 7.66% 12.67% 23.93% 21.89% 27.72% 322.76%
同类排名 7/537 209/537 285/520 194/489 172/439 217/537 371/537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
融通军工B 0.3140 12.54%
前海开源中航军工B 0.4660 8.37%
申万菱信中证军工指数B 0.5484 7.68%
鹏华高铁B 0.5220 7.41%
富国中证军工指数分级B 0.7580 6.46%
鹏华中证国防指数分级B 0.8840 6.00%
易方达军工指数分级B 0.8484 5.96%
中融煤炭B 0.5190 5.49%
华安中证银行B份额 0.8339 5.37%
中融银行B 0.8880 5.21%
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中融钢铁B 0.8390 3.20%
中融银行 0.9700 2.32%
中融煤炭 0.7850 1.68%
中融一带一路B 1.4680 1.52%
中融钢铁 0.9450 1.39%
中融一带一路 1.2600 0.88%
中融国企改革混合 1.0410 0.39%
中融煤炭A 1.0520 0.10%
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