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中融银行(168205)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0060
0.75%
0.8080 2017-01-13
0.8164 最新估值
0.8520 累计净值

近3月:1.72% 近1年:8.74% 成立日期:2015-06-05

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:3.33亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 0.8080 0.8520 0.75%
2017-01-12 0.8020 0.8460 0.00%
2017-01-11 0.8020 0.8460 -0.37%
2017-01-10 0.8050 0.8490 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  2016年三季度,A股在窄幅震荡的格局中缩量上行,中证银行指数上涨2.97%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.820元;本报告期基金份额净值增长率为4.73%,业绩比较基准收益率为2.84%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  三季度国内经济逐渐企稳、企业盈利数据有所改善、供给侧改革... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.74% 0.49% 2.98% 5.02% 11.67% 2.38% -13.37%
同类平均 -1.93% -1.97% -3.27% -3.24% 7.71% -0.86% 11.92%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 16/460 419/453 81/437 70/420 158/392 43/461 331/461
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5756 3.79%
中融银行B 0.6330 3.60%
鹏华银行B 0.7250 3.42%
易方达银行B 0.6873 3.37%
博时银行B 0.7423 3.23%
招商中证银行B 0.7880 3.14%
富国银行B 0.8680 3.09%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.9880 2.81%
长盛上证50B 0.8900 2.42%
信诚中证800金融指数B 0.8480 2.17%
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