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中融银行(168205)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0030
0.32%
0.9480 2018-01-16
0.9484 最新估值
1.0200 累计净值

近3月:5.68% 近1年:19.36% 成立日期:2015-06-05

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.03亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 0.9480 1.0200 0.32%
2018-01-15 0.9450 1.0170 1.50%
2018-01-12 0.9310 1.0030 0.43%
2018-01-11 0.9270 0.9990 0.32%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  2017年三季度,A股震荡上行,中证银行指数上涨4.23%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末中融银行基金份额净值为0.905元;本报告期基金份额净值增长率为5.72%,同期业绩比较基准收益率为4.03%。 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.75% 7.48% 5.68% 8.14% 19.36% 5.92% 3.40%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 13/568 107/564 203/546 284/509 236/457 93/569 367/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商300地产B 0.8560 15.68%
国泰房地产B 0.8633 13.86%
鹏华中证800地产指数分级B 1.7160 10.14%
券商B 0.3240 9.46%
招商沪深300地产等权重指数分级 0.9300 6.65%
鹏华中证800地产指数分级 1.3590 6.17%
国泰国证房地产行业指数分级 0.9327 5.98%
鹏华证券B 0.7410 5.71%
南方中证全指房地产ETF 1.1347 5.47%
招商300高贝塔B 0.3860 5.46%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
中融一带一路B 1.3760 1.85%
中融量化智选混合A 1.1768 1.42%
中融量化智选混合C 1.1699 1.42%
中融钢铁B 0.7750 1.31%
中融量化小盘股票A 1.0880 1.24%
中融量化小盘股票C 1.0818 1.24%
中融国企改革混合 1.0670 1.23%
中融量化多因子混合A 0.8548 1.12%
中融煤炭B 0.5440 1.12%
中融量化多因子混合C 0.9617 1.11%
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