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中融银行(168205)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.22%
0.9080 2017-09-19
0.9084 最新估值
0.9520 累计净值

近3月:10.33% 近1年:14.87% 成立日期:2015-06-05

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.30亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-19 0.9080 0.9520 0.22%
2017-09-18 0.9060 0.9500 -0.22%
2017-09-15 0.9080 0.9520 -0.33%
2017-09-14 0.9110 0.9550 -0.65%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年上半年,A股呈大小盘分化格局,中证银行指数上涨7.04%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末中融中证银行基金份额净值为0.856元;本报告期基金份额净值增长率为7.00%,同期业绩比较基准收益率为6.70%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.63% 1.79% 10.33% 10.46% 14.87% 13.50% -3.96%
同类平均 -0.07% 3.68% 8.52% 7.76% 11.18% 11.25% 23.97%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 487/525 436/520 135/496 196/471 180/427 235/526 392/526
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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