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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

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振幅:-- 折价率:-0.96%(08-20) 最新净值:1.4530(08-20) 累计净值:2.3550 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2937990978.99 -498253863.63 2321710755.67 589772238.15
其中:股票 487317028.40 556423667.58 735805491.32 293448340.21
债券 -- -- 490924.61 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 288461773.80 101446491.73 29589626.95 23500132.35
公允价值变动收益 -3736898993.37 -1170179430.66 1532032068.58 271651321.62
利息合计 16525564.02 9052974.99 21382531.29 1172443.97
其中:存款利息收入 14413844.68 7035191.40 7204838.36 1025719.04
债券利息收入 -- -- 886.99 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2111719.34 2017783.59 14176805.94 146724.93
其他收入 6603648.16 5002432.73 2410112.92 --
收入合计 -2937990978.99 -498253863.63 2321710755.67 589772238.15
管理费 191713733.49 101599431.05 76757876.27 15494597.57
托管费 31952288.83 16933238.51 12792979.31 2582432.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19401628.93 12247523.87 18131840.80 3757048.46
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 502345.78 227423.49 1992511.35 715490.06
费用合计 243569997.03 131007616.92 109675207.73 22549569.00
利润总额 -3181560976.02 -629261480.55 2212035547.94 567222669.15
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