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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 842,318.0596 21,337.2565 102,961.6943 760,693.6218 -9.69% 1,057,836.3917 1,063,871.6920
2018-12-31 923,688.1554 25,311.4109 28,550.3044 920,449.2619 -0.35% 1,072,679.8823 1,076,968.6898
2018-09-30 924,591.5297 48,789.1666 49,692.5409 923,688.1554 -0.10% 1,230,365.8220 1,237,348.6668
2018-06-30 916,964.7929 90,085.6227 82,458.8859 924,591.5297 0.83% 1,332,696.9492 1,343,205.6585
2018-03-31 854,225.7382 153,931.9663 91,192.9115 916,964.7929 7.34% 1,387,077.3981 1,403,146.5805
2017-12-31 909,239.6633 -- 55,013.9251 854,225.7382 -6.05% 1,287,100.7060 1,291,990.9607
2017-09-30 161,016.0712 767,259.4042 19,035.8121 909,239.6633 464.69% 1,230,241.6188 1,296,321.7403
2017-09-18 161,016.0712 767,259.4042 19,035.8121 909,239.6633 464.69% 1,230,241.6188 1,296,321.7403
2017-06-30 161,016.0712 -- -- 161,016.0712 0.00% 240,003.2576 240,735.5429
2017-03-31 161,016.0712 -- -- 161,016.0712 0.00% 207,285.4413 210,050.6836
2016-12-31 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 200,992.7587 203,335.9285
2016-09-30 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 194,686.9294 195,252.6774
2016-06-30 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 180,741.9382 181,228.5987
2016-03-31 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 174,343.3053 175,696.3154
2015-12-31 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 287,460.5188 291,009.5570
2015-09-30 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 241,899.7264 242,356.7848
2015-06-30 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 268,265.0866 268,892.0253
2015-03-31 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 218,790.9880 230,483.9826
2014-12-31 161,016.0712 0.0000 0.0000 161,016.0712 0.00% 181,369.7823 184,769.0052
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