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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 654654240.94 1866242637.89 1335299045.72 1335299045.72
交易性金融资产 9171436198.18 11522723324.70 11011325581.76 11011325581.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 9171436198.18 11522723324.70 11011325581.76 11011325581.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 714038159.65 20471808.72 33846750.76 33846750.76
存出保证金 1252416.47 1982642.10 2250676.86 2250676.86
应收证券交易清算款 -- -- 44146358.55 44146358.55
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1679660.02 384518.67 879535.52 879535.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3625568.09 20251653.28 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 223000654.50 -- 492161658.24 492161658.24
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 10769686897.85 13432056585.36 12919909607.41 12919909607.41
应付基金管理费 13932429.71 17166245.01 16159525.74 16159525.74
应付基金托管费 2322071.59 2861040.87 2693254.29 2693254.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16733852.91 15020332.34 10955088.52 10955088.52
应付证券交易清算款 -- 25922893.53 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9512072.67 43809090.40 18769060.39 18769060.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 387647.55 307491.71 325618.39 325618.39
负债总值 42888074.43 105087093.86 48902547.33 48902547.33
实收基金 9204492618.76 9245915297.08 8542257381.92 8542257381.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1522306204.66 4081054194.42 4328749678.16 4328749678.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10726798823.42 13326969491.50 12871007060.08 12871007060.08
负债及持有人权益合计 10769686897.85 13432056585.36 12919909607.41 12919909607.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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